Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 2,00 % 1,30 %
Perf. YTD 6,60 % 4,33 %
Perf. 1 anno 12,46 % 10,22 %
Perf. 3 anni 22,16 % 5,84 %
Perf. 5 anni 27,03 % 12,98 %
Perf. 8 anni 42,93 % 27,07 %
Perf. 10 anni 82,21 % 40,21 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,44 % 7,70 %
Perf. 2022 0,66 % -8,29 %
Perf. 2021 12,48 % 7,02 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 7,26 % 2,10 %
Volatilità 6,74 % 4,63 %
Sharpe ratio 0,85 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 174 / 245 3
3 mesi 92 / 236 2
6 mesi 94 / 236 2
YTD 48 / 236 1
1 anno 135 / 232 3
3 anni 12 / 199 1
5 anni 27 / 149 1
8 anni 40 / 98 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,74 %
Medio
Max drawdown -7,10 %
Eccellente
DSR 4,43 %
Buono
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -1,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 0,69
Buono
Sortino 1,30
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,80
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 1,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,62 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
6,60%
12,46%
22,16%
6,74%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
6,16%
13,53%
15,45%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global High Yield Bond USD
6,44%
13,71%
18,34%
6,57%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index