Serie storica base 100 dal 21/11/2021 al 20/11/2024

Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 2,49 % 1,45 %
Perf. YTD 12,49 % 9,12 %
Perf. 1 anno 15,35 % 12,67 %
Perf. 3 anni 21,60 % 8,13 %
Perf. 5 anni 28,75 % 14,54 %
Perf. 8 anni 40,85 % 25,27 %
Perf. 10 anni 79,01 % 43,54 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,44 % 7,73 %
Perf. 2022 0,66 % -8,02 %
Perf. 2021 12,48 % 7,05 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 6,76 % 2,55 %
Volatilità 6,78 % 4,55 %
Sharpe ratio 0,69 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 258 1
3 mesi 180 / 258 3
6 mesi 197 / 256 4
YTD 97 / 247 2
1 anno 195 / 245 4
3 anni 19 / 212 1
5 anni 28 / 166 1
8 anni 37 / 110 2
10 anni 18 / 83 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,78 %
Medio
Max drawdown -7,10 %
Eccellente
DSR 4,45 %
Buono
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -1,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 0,52
Buono
Sortino 1,05
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,64
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/11/2024 1,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -25,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,62 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
12,49%
15,35%
21,60%
6,78%
Miglior fondo - miglior rating JSS Cat Bond Fund P USD-Acc
15,94%
13,74%
33,98%
8,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
13,41%
14,68%
32,14%
7,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
12,07%
16,33%
14,49%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global High Yield Bond USD
12,59%
16,48%
17,93%
6,58%
ETF iShares Global H-Y Corp Bd ETF USD Acc
8,23%
12,19%
10,25%
5,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index