Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -4,98 % -3,71 %
Perf. YTD 1,45 % 3,93 %
Perf. 1 anno -9,12 % 4,77 %
Perf. 3 anni -13,52 % 20,04 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -6,22 % -2,80 %
Perf. 2022 -13,11 % 10,91 %
Perf. 2021 15,48 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata -1,96 % 8,27 %
Volatilità 17,87 % 15,21 %
Sharpe ratio -0,19 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 33 / 217 1
3 mesi 109 / 217 2
6 mesi 38 / 212 1
YTD 130 / 213 3
1 anno 167 / 207 4
3 anni 106 / 126 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,87 %
Eccellente
Max drawdown -32,28 %
Scarso
DSR 13,52 %
Buono
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -4,57 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Pessimo
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino -0,26
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 42,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc
1,45%
-9,12%
-13,52%
17,87%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,15%
19,66%
111,76%
29,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-0,81%
-1,24%
6,16%
17,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
9,75%
15,13%
36,45%
17,65%
ETF Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF
8,77%
9,58%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR