Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % -0,95 %
Perf. 4 settimane -0,89 % 0,82 %
Perf. YTD 1,09 % 5,20 %
Perf. 1 anno -5,67 % 4,27 %
Perf. 3 anni -11,45 % 27,57 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -6,22 % -2,81 %
Perf. 2022 -13,11 % 10,88 %
Perf. 2021 15,48 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -3,45 % 7,97 %
Volatilità 17,54 % 15,21 %
Sharpe ratio -0,27 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 131 / 216 3
3 mesi 128 / 212 3
6 mesi 111 / 209 3
YTD 128 / 212 3
1 anno 147 / 191 4
3 anni 103 / 124 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,54 %
Eccellente
Max drawdown -32,28 %
Scarso
DSR 13,31 %
Buono
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -4,33 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Pessimo
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino -0,35
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 43,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc
1,09%
-5,67%
-11,45%
17,54%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,24%
13,21%
135,96%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-3,64%
-1,98%
5,73%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
12,84%
15,76%
42,63%
17,59%
ETF Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
14,08%
28,02%
102,51%
21,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR