Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Allianz GIF Smart Energy AT H EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,72 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 8,58 % 3,37 %
Perf. YTD 3,48 % 7,70 %
Perf. 1 anno -7,62 % 7,54 %
Perf. 3 anni -19,26 % 27,97 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -5,40 % -2,81 %
Perf. 2022 -21,71 % 10,88 %
Perf. 2021 5,37 % 28,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -10,23 % 8,41 %
Volatilità 21,25 % 15,30 %
Sharpe ratio -0,55 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 138 / 215 3
3 mesi 135 / 213 3
6 mesi 61 / 209 2
YTD 159 / 211 3
1 anno 165 / 204 4
3 anni 106 / 123 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,25 %
Eccellente
Max drawdown -41,10 %
Scarso
DSR 15,90 %
Buono
Beta bear 0,90
Buono
VAR 95 -5,28 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,55
Pessimo
Information ratio -0,96
Scarso
Sortino -0,73
Pessimo
Omega 0,84
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 14,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz GIF Smart Energy AT H EUR Acc
3,48%
-7,62%
-19,26%
21,25%
Miglior fondo - miglior rating iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,07%
24,01%
108,00%
33,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
2,29%
2,76%
15,73%
17,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
11,80%
17,06%
37,79%
17,73%
ETF Amundi MSCI New Energy ESG Screen UE Dis
0,16%
-21,80%
-24,07%
22,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR