Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Morgan Harting
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2024
17,08 USD
= 16,06 EUR
22/04/2024
Performance
| Perf. 22/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,91 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 0,27 % | -0,69 % |
| Perf. YTD | 7,91 % | 3,40 % |
| Perf. 1 anno | 17,73 % | 7,06 % |
| Perf. 3 anni | -1,02 % | -0,90 % |
| Perf. 5 anni | 13,95 % | 9,90 % |
| Perf. 8 anni | 36,56 % | 27,03 % |
| Perf. 10 anni | 65,65 % | 50,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,66 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -17,94 % | -11,85 % |
| Perf. 2021 | 6,78 % | 9,19 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,66 % | 0,11 % |
| Volatilità | 11,08 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 106 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 5 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 118 | 1 | |
| YTD | 5 / 119 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 117 | 1 | |
| 3 anni | 77 / 102 | 3 | |
| 5 anni | 41 / 57 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 32 | 3 | |
| 10 anni | 9 / 18 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,08 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,33 % | Scarso | |
| DSR | 8,16 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,27 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Scarso | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,23 | Scarso | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 45,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB Emerging Markets Multi-Asset A |
|
7,91%
|
17,73%
|
-1,02%
|
11,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
4,72%
|
14,26%
|
26,43%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | EdR SICAV Equity US Solve CR USD |
|
7,57%
|
15,86%
|
25,88%
|
10,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Equity US Solve CR USD |
|
7,57%
|
15,86%
|
25,88%
|
10,79% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-4,86%
|
-0,14%
|
-9,55%
|
14,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market