Serie storica base 100 dal 23/11/2021 al 22/11/2024

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 0,69 % 0,65 %
Perf. YTD 8,49 % 8,33 %
Perf. 1 anno 12,42 % 12,00 %
Perf. 3 anni 5,58 % 2,14 %
Perf. 5 anni 22,96 % 18,47 %
Perf. 8 anni 43,49 % 30,72 %
Perf. 10 anni 54,53 % 37,81 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,19 % 7,67 %
Perf. 2022 -11,89 % -11,85 %
Perf. 2021 13,06 % 9,91 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 2,28 % 0,72 %
Volatilità 7,73 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,02 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 609 / 1829 2
3 mesi 939 / 1823 3
6 mesi 525 / 1802 2
YTD 618 / 1754 2
1 anno 664 / 1739 2
3 anni 347 / 1479 1
5 anni 388 / 1174 2
8 anni 199 / 726 2
10 anni 150 / 604 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,73 %
Medio
Max drawdown -14,65 %
Buono
DSR 5,70 %
Medio
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,03
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/11/2024 178,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
8,49%
12,42%
5,58%
7,73%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
18,32%
24,60%
32,40%
11,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
11,92%
14,07%
24,05%
7,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
16,56%
20,42%
11,85%
7,82%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market