Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 1,99 % 0,81 %
Perf. YTD 5,98 % 4,95 %
Perf. 1 anno 12,12 % 8,92 %
Perf. 3 anni 9,38 % 2,40 %
Perf. 5 anni 22,03 % 17,81 %
Perf. 8 anni 45,77 % 31,90 %
Perf. 10 anni 56,06 % 35,77 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,19 % 7,72 %
Perf. 2022 -11,89 % -12,06 %
Perf. 2021 13,06 % 9,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 3,00 % 0,97 %
Volatilità 7,56 % 6,29 %
Sharpe ratio 0,20 -0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 605 / 1690 2
3 mesi 1300 / 1675 4
6 mesi 720 / 1642 2
YTD 801 / 1647 2
1 anno 549 / 1591 2
3 anni 293 / 1304 1
5 anni 404 / 1043 2
8 anni 189 / 659 2
10 anni 148 / 551 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,56 %
Medio
Max drawdown -14,65 %
Buono
DSR 5,58 %
Medio
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Buono
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,27
Buono
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 180,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
5,98%
12,12%
9,38%
7,56%
Miglior fondo - miglior rating Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
8,54%
16,71%
26,97%
7,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
8,54%
16,71%
26,97%
7,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
6,97%
11,89%
5,57%
7,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market