Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 %) + MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %) + JPM Euro Cash 1 M (5 %) + Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (45 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Holger Rech
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/01/2025
68,79 EUR
21/01/2025
Performance
| Perf. 21/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,42 % | 1,03 % |
| Perf. YTD | 1,19 % | 1,15 % |
| Perf. 1 anno | 11,18 % | 10,18 % |
| Perf. 3 anni | 11,51 % | 6,60 % |
| Perf. 5 anni | 20,75 % | 16,45 % |
| Perf. 8 anni | 43,82 % | 28,53 % |
| Perf. 10 anni | 49,46 % | 35,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,56 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 10,19 % | 7,68 % |
| Perf. 2022 | -11,89 % | -11,80 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,08 % | 0,91 % |
| Volatilità | 7,66 % | 6,28 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 699 / 1826 | 2 | |
| 3 mesi | 453 / 1806 | 2 | |
| 6 mesi | 640 / 1792 | 2 | |
| YTD | 561 / 1721 | 2 | |
| 1 anno | 561 / 1721 | 2 | |
| 3 anni | 439 / 1470 | 2 | |
| 5 anni | 388 / 1170 | 2 | |
| 8 anni | 169 / 730 | 1 | |
| 10 anni | 163 / 602 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,66 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,53 % | Medio | |
| DSR | 5,70 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,65 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/01/2025 | 181,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
1,19%
|
11,18%
|
11,51%
|
7,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
1,74%
|
11,79%
|
33,67%
|
8,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
-1,62%
|
12,92%
|
20,16%
|
7,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
1,61%
|
20,12%
|
17,97%
|
7,83% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market