Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Frères Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Camille SUH, Soraya BENAHRA
NAV
03/07/2025
1.521,14 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,87 % | 0,60 % |
| Perf. YTD | 2,39 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 7,33 % | 5,27 % |
| Perf. 3 anni | 14,13 % | 11,70 % |
| Perf. 5 anni | 10,59 % | 2,49 % |
| Perf. 8 anni | 13,80 % | 4,90 % |
| Perf. 10 anni | 20,27 % | 9,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,04 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 7,83 % | 7,15 % |
| Perf. 2022 | -10,86 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,49 % | 3,82 % |
| Volatilità | 3,87 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 382 | 2 | |
| 3 mesi | 15 / 380 | 1 | |
| 6 mesi | 62 / 373 | 1 | |
| YTD | 62 / 373 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 368 | 1 | |
| 3 anni | 56 / 284 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 251 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 176 | 1 | |
| 10 anni | 12 / 143 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,87 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,12 % | Buono | |
| DSR | 2,51 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -0,73 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Buono | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 59,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lazard Euro Credit SRI RC EUR |
|
2,39%
|
7,33%
|
14,13%
|
3,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,68%
|
8,62%
|
27,90%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
4,11%
|
7,13%
|
26,90%
|
3,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Eur Corporate Bd I EUR Acc |
|
2,32%
|
6,51%
|
13,46%
|
4,06% | ||
| ETF | iShares € Corp Bd ex-Fin 1-5yr ESG CHF D |
|
1,11%
|
2,75%
|
4,00%
|
3,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index