Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Fidelity S&P 500 Index Fund P
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 4,97 % 4,27 %
Perf. YTD 18,74 % 15,12 %
Perf. 1 anno 28,82 % 24,39 %
Perf. 3 anni 46,33 % 31,04 %
Perf. 5 anni 108,65 % 86,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,29 % 19,21 %
Perf. 2022 -13,41 % -15,91 %
Perf. 2021 38,77 % 33,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 13,40 % 9,46 %
Volatilità 14,88 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,80 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 176 / 537 2
3 mesi 124 / 524 1
6 mesi 143 / 516 2
YTD 125 / 520 1
1 anno 139 / 498 2
3 anni 41 / 422 1
5 anni 43 / 339 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,88 %
Buono
Max drawdown -17,32 %
Buono
DSR 9,81 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Eccellente
Information ratio 0,90
Buono
Sortino 1,21
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,68
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 117,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione 0,06 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity S&P 500 Index Fund P
18,74%
28,82%
46,33%
14,88%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,40%
29,66%
53,84%
15,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,40%
29,66%
53,84%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing -
17,37%
28,61%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR