Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Real Estate NR
- Gestore
- Vincent Bruyère(2022-04-01) Olivier Hertoghe(2022-04-01) Carl Pauli(2024-03-01),Damien Marichal(2022-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/10/2024
103,24 EUR
17/10/2024
Performance
| Perf. 17/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,87 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,70 % | 0,35 % |
| Perf. YTD | 9,89 % | 8,25 % |
| Perf. 1 anno | 35,45 % | 24,81 % |
| Perf. 3 anni | -13,82 % | -2,86 % |
| Perf. 5 anni | -16,53 % | 8,00 % |
| Perf. 8 anni | 5,72 % | 33,50 % |
| Perf. 10 anni | 42,54 % | 71,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 16,71 % | 12,84 % |
| Perf. 2022 | -32,18 % | -21,95 % |
| Perf. 2021 | 10,24 % | 12,17 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,56 % | -0,09 % |
| Volatilità | 22,61 % | 13,63 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 89 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 89 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 82 | 1 | |
| YTD | 9 / 82 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 41 / 79 | 3 | |
| 5 anni | 68 / 78 | 4 | |
| 8 anni | 61 / 68 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 58 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,61 % | Scarso | |
| Max drawdown | -41,88 % | Medio | |
| DSR | 16,04 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Medio | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,35 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/10/2024 | 1,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Real Estate EMU Div Sus B |
|
9,89%
|
35,45%
|
-13,82%
|
22,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | R-co Thematic Real Estate F EUR |
|
11,40%
|
34,60%
|
1,74%
|
22,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Real Estate EMU Sus B |
|
9,84%
|
36,25%
|
-12,92%
|
22,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy FTSE E/N €.Z Cap UE EUR Acc |
|
8,92%
|
34,46%
|
-16,65%
|
23,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR