Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 0,98 % 0,68 %
Perf. YTD -4,06 % -2,78 %
Perf. 1 anno 4,28 % 4,02 %
Perf. 3 anni 15,81 % 12,45 %
Perf. 5 anni 22,78 % 17,43 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,50 % 10,63 %
Perf. 2023 9,80 % 7,81 %
Perf. 2022 -6,43 % -8,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,88 % 3,97 %
Volatilità 6,89 % 5,01 %
Sharpe ratio 0,31 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 248 1
3 mesi 113 / 247 2
6 mesi 109 / 247 2
YTD 112 / 247 2
1 anno 91 / 244 2
3 anni 52 / 205 1
5 anni 55 / 165 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,89 %
Buono
Max drawdown -9,28 %
Buono
DSR 4,94 %
Buono
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -1,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,43
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 633,43 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU
-4,06%
4,28%
15,81%
6,89%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD acc
-4,64%
3,88%
13,62%
6,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD
-5,80%
0,92%
7,07%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Global HY Corp Bd ETF EUR Dis
-4,15%
-0,36%
-1,35%
6,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index