Serie storica base 100 dal 20/08/2022 al 19/08/2025

Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 19/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,12 % 0,82 %
Perf. YTD -3,19 % -2,00 %
Perf. 1 anno 3,43 % 3,40 %
Perf. 3 anni 12,41 % 10,80 %
Perf. 5 anni 26,05 % 18,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,50 % 10,62 %
Perf. 2023 9,80 % 7,76 %
Perf. 2022 -6,43 % -8,01 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 4,62 % 4,19 %
Volatilità 6,32 % 4,51 %
Sharpe ratio 0,27 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 109 / 251 2
3 mesi 31 / 248 1
6 mesi 111 / 247 2
YTD 112 / 247 2
1 anno 102 / 245 2
3 anni 71 / 209 2
5 anni 51 / 167 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,32 %
Buono
Max drawdown -9,28 %
Buono
DSR 4,71 %
Buono
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -1,17 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,11
Medio
Sortino 0,37
Buono
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/08/2025 639,21 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU
-3,19%
3,43%
12,41%
6,32%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD acc
-3,91%
2,91%
10,61%
6,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD
-5,13%
-0,01%
3,38%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Fall Angl HY Cp Bd ETF H Dis USD
1,84%
-1,13%
-2,07%
6,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index