Serie storica base 100 dal 08/07/2023 al 07/07/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % -0,31 %
Perf. 4 settimane 1,69 % 1,65 %
Perf. YTD 10,16 % 5,71 %
Perf. 1 anno 21,29 % 11,25 %
Perf. 3 anni 54,10 % 27,11 %
Perf. 5 anni 36,56 % 19,18 %
Perf. 8 anni 73,54 % 39,11 %
Perf. 10 anni 99,43 % 53,05 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 6,41 %
Perf. 2024 12,96 % 8,29 %
Perf. 2023 9,02 % 8,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 14,98 % 7,90 %
Volatilità 8,78 % 6,21 %
Sharpe ratio 1,37 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 222 / 2075 1
3 mesi 530 / 2064 2
6 mesi 91 / 2049 1
YTD 79 / 2050 1
1 anno 102 / 1992 1
3 anni 95 / 1720 1
5 anni 90 / 1382 1
8 anni 59 / 942 1
10 anni 82 / 684 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,78 %
Scarso
Max drawdown -9,85 %
Pessimo
DSR 5,87 %
Scarso
Beta bear 0,70
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,37
Eccellente
Information ratio 0,94
Buono
Sortino 2,05
Eccellente
Omega 1,58
Eccellente
Calmar ratio 1,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
10,16%
21,29%
54,10%
8,78%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Multi Asset People&Planet A € Acc
4,91%
3,91%
13,80%
9,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BGF MyMap Moderate Fund D2 USD
10,04%
18,20%
32,83%
9,73%
ETF Ossiam Serenity EURO ETF 1C EUR -
1,18%
2,28%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market