Serie storica base 100 dal 21/07/2023 al 20/07/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % -0,10 %
Perf. 4 settimane -0,71 % -1,06 %
Perf. YTD 9,61 % 4,56 %
Perf. 1 anno 20,38 % 9,46 %
Perf. 3 anni 49,81 % 24,07 %
Perf. 5 anni 36,88 % 18,99 %
Perf. 8 anni 71,31 % 36,61 %
Perf. 10 anni 92,32 % 48,11 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 6,44 %
Perf. 2024 12,96 % 8,28 %
Perf. 2023 9,02 % 8,04 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 14,98 % 7,91 %
Volatilità 8,78 % 6,21 %
Sharpe ratio 1,37 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 223 / 2075 1
3 mesi 530 / 2068 2
6 mesi 91 / 2053 1
YTD 79 / 2054 1
1 anno 102 / 1995 1
3 anni 96 / 1725 1
5 anni 91 / 1390 1
8 anni 60 / 947 1
10 anni 82 / 686 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,78 %
Scarso
Max drawdown -9,85 %
Pessimo
DSR 5,87 %
Scarso
Beta bear 0,70
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,37
Eccellente
Information ratio 0,94
Buono
Sortino 2,05
Eccellente
Omega 1,58
Eccellente
Calmar ratio 1,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
9,61%
20,38%
49,81%
8,78%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Multi Asset People&Planet A € Acc
2,94%
1,72%
8,88%
9,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BGF MyMap Moderate Fund D2 USD
9,93%
16,62%
31,66%
9,73%
ETF Ossiam Serenity EURO 2C (EUR) -
1,28%
2,30%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market