Serie storica base 100 dal 14/10/2023 al 13/10/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,26 %
Perf. 4 settimane 0,67 % 2,55 %
Perf. YTD 11,45 % 10,27 %
Perf. 1 anno 16,12 % 10,91 %
Perf. 3 anni 59,65 % 34,41 %
Perf. 5 anni 39,04 % 23,44 %
Perf. 8 anni 78,54 % 50,32 %
Perf. 10 anni 95,68 % 55,64 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 5,12 %
Perf. 2024 12,96 % 12,84 %
Perf. 2023 9,02 % 5,16 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 16,37 % 9,84 %
Volatilità 8,46 % 7,38 %
Sharpe ratio 1,60 0,95

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 64 / 113 3
3 mesi 41 / 113 2
6 mesi 31 / 113 2
YTD 24 / 113 1
1 anno 21 / 113 1
3 anni 14 / 103 1
5 anni 11 / 90 1
8 anni 7 / 57 1
10 anni 6 / 43 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,46 %
Scarso
Max drawdown -9,85 %
Scarso
DSR 5,51 %
Scarso
Beta bear 0,55
Pessimo
VAR 95 -1,42 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,60
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 2,46
Eccellente
Omega 1,76
Eccellente
Calmar ratio 1,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
11,45%
16,12%
59,65%
8,46%
Miglior fondo - miglior rating Templeton EM Dynamic Income A Acc USD
22,53%
27,11%
66,59%
11,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A
12,17%
13,99%
32,54%
8,72%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-2,43%
-5,21%
5,28%
10,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market