Serie storica base 100 dal 14/05/2023 al 13/05/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 2,86 % 1,69 %
Perf. YTD 8,20 % 3,34 %
Perf. 1 anno 23,72 % 9,90 %
Perf. 3 anni 53,04 % 24,14 %
Perf. 5 anni 40,25 % 19,95 %
Perf. 8 anni 69,01 % 34,13 %
Perf. 10 anni 97,15 % 50,03 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 6,38 %
Perf. 2024 12,96 % 8,26 %
Perf. 2023 9,02 % 8,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 14,25 % 7,19 %
Volatilità 8,70 % 6,17 %
Sharpe ratio 1,29 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 951 / 2088 2
3 mesi 47 / 2084 1
6 mesi 91 / 2069 1
YTD 99 / 2077 1
1 anno 142 / 1975 1
3 anni 108 / 1731 1
5 anni 95 / 1385 1
8 anni 55 / 939 1
10 anni 74 / 683 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,70 %
Scarso
Max drawdown -9,85 %
Pessimo
DSR 5,83 %
Scarso
Beta bear 0,72
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,29
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,93
Eccellente
Omega 1,56
Eccellente
Calmar ratio 1,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
8,20%
23,72%
53,04%
8,70%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
2,53%
14,48%
48,12%
8,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Multi Asset People&Planet A € Acc
2,95%
3,11%
9,46%
9,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BGF MyMap Moderate Fund D2 USD
5,45%
9,49%
28,46%
9,71%
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
2,16%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market