Serie storica base 100 dal 07/07/2023 al 06/07/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,75 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 2,24 % 1,80 %
Perf. YTD 10,74 % 6,02 %
Perf. 1 anno 21,41 % 11,55 %
Perf. 3 anni 54,66 % 26,96 %
Perf. 5 anni 37,49 % 19,66 %
Perf. 8 anni 74,46 % 39,51 %
Perf. 10 anni 100,35 % 53,58 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 6,41 %
Perf. 2024 12,96 % 8,29 %
Perf. 2023 9,02 % 8,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 14,98 % 7,90 %
Volatilità 8,78 % 6,21 %
Sharpe ratio 1,37 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 222 / 2073 1
3 mesi 528 / 2062 2
6 mesi 91 / 2047 1
YTD 79 / 2048 1
1 anno 101 / 1990 1
3 anni 94 / 1718 1
5 anni 89 / 1380 1
8 anni 57 / 940 1
10 anni 80 / 682 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,78 %
Scarso
Max drawdown -9,85 %
Pessimo
DSR 5,87 %
Scarso
Beta bear 0,70
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,37
Eccellente
Information ratio 0,94
Buono
Sortino 2,05
Eccellente
Omega 1,58
Eccellente
Calmar ratio 1,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
10,74%
21,41%
54,66%
8,78%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Multi Asset People&Planet A € Acc
6,74%
6,17%
15,65%
9,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BGF MyMap Moderate Fund D2 USD
10,82%
18,92%
33,77%
9,73%
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
4,20%
5,21%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market