Serie storica base 100 dal 02/07/2023 al 01/07/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,53 % 0,38 %
Perf. YTD 9,65 % 5,58 %
Perf. 1 anno 20,73 % 11,46 %
Perf. 3 anni 51,40 % 25,78 %
Perf. 5 anni 36,33 % 19,46 %
Perf. 8 anni 73,49 % 39,10 %
Perf. 10 anni 97,12 % 52,20 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 6,43 %
Perf. 2024 12,96 % 8,28 %
Perf. 2023 9,02 % 8,04 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 16,00 % 8,12 %
Volatilità 8,75 % 6,21 %
Sharpe ratio 1,49 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 385 / 2090 1
3 mesi 236 / 2082 1
6 mesi 167 / 2067 1
YTD 118 / 2073 1
1 anno 148 / 2002 1
3 anni 123 / 1732 1
5 anni 98 / 1388 1
8 anni 65 / 947 1
10 anni 77 / 685 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,75 %
Scarso
Max drawdown -9,85 %
Pessimo
DSR 5,83 %
Scarso
Beta bear 0,72
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,49
Eccellente
Information ratio 1,13
Eccellente
Sortino 2,24
Eccellente
Omega 1,63
Eccellente
Calmar ratio 1,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
9,65%
20,73%
51,40%
8,75%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BGF MyMap Moderate Fund D2 USD
11,39%
20,35%
32,73%
9,72%
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
3,62%
3,49%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market