Serie storica base 100 dal 03/03/2018 al 02/03/2021

PIMCO GIS Global Core A.A Inst EUR h Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 02/03/2021 Fondo Categoria
Perf. YTD 1,51 % 3,59 %
Perf. 1 anno 16,97 % 6,00 %
Perf. 3 anni 20,52 % 20,24 %
Perf. 5 anni 41,90 % 26,07 %
Perf. 8 anni 37,19 % 47,20 %
Perf. 10 anni 42,42 % 59,57 %
Perf. annue
Perf. 2020 11,14 % -0,03 %
Perf. 2019 12,39 % 15,49 %
Perf. 2018 -6,47 % -2,51 %
Dati 3 anni al 31/01/2021
Perf. annualizzata 4,19 % 4,89 %
Volatilità 13,44 % 8,97 %
Sharpe ratio 0,34 0,59

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2021

Rank Quartile
1 mese 91 / 107 4
3 mesi 37 / 107 2
6 mesi 49 / 107 2
YTD 91 / 107 4
1 anno 33 / 98 2
3 anni 14 / 65 1
5 anni 14 / 43 2
8 anni 9 / 18 2
10 anni 6 / 11 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,44 %
Scarso
Max drawdown -24,86 %
Scarso
DSR 10,18 %
Scarso
Beta bear 1,44
Pessimo
VAR 95 -2,57 %
Pessimo

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,45
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Correnti 0,95 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market