Serie storica base 100 dal 02/09/2023 al 01/09/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 01/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,41 %
Perf. 4 settimane -0,21 % -0,22 %
Perf. YTD 11,88 % 8,23 %
Perf. 1 anno 19,68 % 12,00 %
Perf. 3 anni 54,48 % 30,43 %
Perf. 5 anni 35,41 % 18,65 %
Perf. 8 anni 74,32 % 44,00 %
Perf. 10 anni 94,96 % 53,47 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 4,75 %
Perf. 2024 12,96 % 12,93 %
Perf. 2023 9,02 % 5,03 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 15,78 % 9,51 %
Volatilità 8,58 % 7,33 %
Sharpe ratio 1,51 0,91

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 58 / 107 3
3 mesi 30 / 107 2
6 mesi 14 / 107 1
YTD 16 / 107 1
1 anno 21 / 107 1
3 anni 14 / 96 1
5 anni 11 / 83 1
8 anni 5 / 48 1
10 anni 5 / 35 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,58 %
Scarso
Max drawdown -9,85 %
Scarso
DSR 5,65 %
Scarso
Beta bear 0,55
Pessimo
VAR 95 -1,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,51
Eccellente
Information ratio 0,90
Buono
Sortino 2,29
Eccellente
Omega 1,68
Eccellente
Calmar ratio 1,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
11,88%
19,68%
54,48%
8,58%
Miglior fondo - miglior rating AB Emerging Markets Multi-Asset C
21,08%
30,13%
65,63%
13,07%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Income Builder (LUX) N USD
10,91%
14,31%
36,90%
9,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A
9,50%
14,70%
29,52%
8,78%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-1,74%
-1,91%
2,77%
10,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market