Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel J. Ivascyn, Emmanuel S. Sharef, Joshua Anderson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/09/2026
28,90 EUR
03/09/2026
Performance
| Perf. 03/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,80 % | -0,18 % |
| Perf. YTD | 12,89 % | 8,32 % |
| Perf. 1 anno | 20,82 % | 12,42 % |
| Perf. 3 anni | 55,88 % | 30,54 % |
| Perf. 5 anni | 36,26 % | 19,00 % |
| Perf. 8 anni | 75,90 % | 43,92 % |
| Perf. 10 anni | 95,80 % | 53,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 17,97 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 12,96 % | 12,93 % |
| Perf. 2023 | 9,02 % | 5,03 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,78 % | 9,51 % |
| Volatilità | 8,58 % | 7,33 % |
| Sharpe ratio | 1,51 | 0,91 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 107 | 3 | |
| 3 mesi | 30 / 107 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 107 | 1 | |
| YTD | 16 / 107 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 107 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 96 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 83 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 35 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,85 % | Scarso | |
| DSR | 5,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,55 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,49 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,51 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 2,29 | Eccellente | |
| Omega | 1,68 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 329,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,96 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc |
|
12,89%
|
20,82%
|
55,88%
|
8,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
21,67%
|
31,20%
|
66,43%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
11,10%
|
15,88%
|
37,14%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A |
|
9,87%
|
14,80%
|
29,96%
|
8,78% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-7,04%
|
-10,37%
|
-11,72%
|
9,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market