Serie storica base 100 dal 01/08/2023 al 31/07/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,28 %
Perf. 4 settimane 0,36 % -1,00 %
Perf. YTD 10,31 % 4,79 %
Perf. 1 anno 20,22 % 9,03 %
Perf. 3 anni 49,50 % 23,11 %
Perf. 5 anni 36,10 % 18,16 %
Perf. 8 anni 71,57 % 36,55 %
Perf. 10 anni 93,16 % 48,07 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 6,47 %
Perf. 2024 12,96 % 8,27 %
Perf. 2023 9,02 % 8,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 14,98 % 7,92 %
Volatilità 8,78 % 6,19 %
Sharpe ratio 1,37 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 225 / 2086 1
3 mesi 530 / 2076 2
6 mesi 92 / 2056 1
YTD 80 / 2057 1
1 anno 102 / 1996 1
3 anni 96 / 1725 1
5 anni 91 / 1390 1
8 anni 60 / 947 1
10 anni 82 / 687 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,78 %
Scarso
Max drawdown -9,85 %
Pessimo
DSR 5,87 %
Scarso
Beta bear 0,70
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,37
Eccellente
Information ratio 0,94
Buono
Sortino 2,05
Eccellente
Omega 1,58
Eccellente
Calmar ratio 1,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
10,31%
20,22%
49,50%
8,78%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Multi Asset People&Planet A € Acc
2,85%
1,23%
8,13%
9,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc J2 EUR C -
6,42%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market