Serie storica base 100 dal 01/10/2023 al 30/09/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 30/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -1,88 % 0,08 %
Perf. YTD 10,12 % 8,55 %
Perf. 1 anno 15,06 % 10,41 %
Perf. 3 anni 57,57 % 32,52 %
Perf. 5 anni 37,31 % 21,17 %
Perf. 8 anni 70,85 % 42,99 %
Perf. 10 anni 92,03 % 53,25 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 5,12 %
Perf. 2024 12,96 % 12,84 %
Perf. 2023 9,02 % 5,16 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 15,78 % 9,74 %
Volatilità 8,58 % 7,42 %
Sharpe ratio 1,51 0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 64 / 114 3
3 mesi 33 / 114 2
6 mesi 17 / 114 1
YTD 20 / 114 1
1 anno 23 / 114 1
3 anni 16 / 104 1
5 anni 13 / 91 1
8 anni 5 / 56 1
10 anni 6 / 43 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,58 %
Scarso
Max drawdown -9,85 %
Scarso
DSR 5,65 %
Scarso
Beta bear 0,55
Pessimo
VAR 95 -1,49 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,51
Eccellente
Information ratio 0,90
Buono
Sortino 2,29
Eccellente
Omega 1,68
Eccellente
Calmar ratio 1,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
10,12%
15,06%
57,57%
8,58%
Miglior fondo - miglior rating AB Emerging Markets Multi-Asset C
22,58%
27,08%
67,84%
13,07%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A
9,77%
12,30%
30,47%
8,78%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-3,47%
-5,15%
0,12%
10,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market