Fiche d'identité
- Société
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Type d'investisseur
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gérant
- Daniel J. Ivascyn, Emmanuel S. Sharef, Joshua Anderson
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
11/09/2026
28,52 EUR
11/09/2026
Performance
| Perf. 11/09/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,49 % | 0,31 % |
| Perf. 4 semaines | -1,35 % | -1,48 % |
| Perf. 1er janvier | 11,41 % | 7,59 % |
| Perf. 1 an | 17,22 % | 9,74 % |
| Perf. 3 ans | 54,75 % | 29,54 % |
| Perf. 5 ans | 35,55 % | 18,27 % |
| Perf. 8 ans | 75,08 % | 44,16 % |
| Perf. 10 ans | 95,48 % | 53,93 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 17,97 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 12,96 % | 12,93 % |
| Perf. 2023 | 9,02 % | 5,03 % |
| Données 3 ans au 31/08/2026 | ||
| Perf. annualisée | 15,78 % | 9,51 % |
| Volatilité | 8,58 % | 7,33 % |
| Sharpe | 1,51 | 0,91 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2026
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 58 / 107 | 3 | |
| 3 mois | 30 / 107 | 2 | |
| 6 mois | 14 / 107 | 1 | |
| YTD | 16 / 107 | 1 | |
| 1 an | 21 / 107 | 1 | |
| 3 ans | 14 / 96 | 1 | |
| 5 ans | 11 / 83 | 1 | |
| 8 ans | 5 / 48 | 1 | |
| 10 ans | 5 / 35 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,58 % | Mauvais | |
| Perte max | -9,85 % | Mauvais | |
| DSR | 5,65 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,55 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,49 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,51 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,90 | Bon | |
| Sortino | 2,29 | Très bon | |
| Omega | 1,68 | Très bon | |
| Calmar | 1,28 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | OEIC |
| Capi/Distri | Accumulazione |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Actif de la part en EUR au 14/10/2025 | 329,03 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 5,81 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Nessuno |
| Gestion | 0,95 % |
| Surperformance | Nessuno |
| Frais courants | 0,96 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,96 % |
| Frais de transaction | 0,23 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc |
|
11,41%
|
17,22%
|
54,75%
|
8,58% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
22,52%
|
27,57%
|
66,42%
|
13,07% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
9,55%
|
11,33%
|
34,69%
|
9,25% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A |
|
9,48%
|
12,39%
|
29,26%
|
8,78% | ||
| ETF | HANetf II Regan Total Return Income USD | - |
4,45%
|
5,49%
|
-
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Flessibili Dollaro US est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.