Serie storica base 100 dal 08/10/2023 al 07/10/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 07/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % 0,29 %
Perf. 4 settimane -0,35 % 2,21 %
Perf. YTD 11,29 % 10,47 %
Perf. 1 anno 15,58 % 11,14 %
Perf. 3 anni 60,42 % 36,35 %
Perf. 5 anni 38,17 % 22,97 %
Perf. 8 anni 74,36 % 46,74 %
Perf. 10 anni 94,60 % 55,85 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 5,12 %
Perf. 2024 12,96 % 12,84 %
Perf. 2023 9,02 % 5,16 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 16,37 % 9,84 %
Volatilità 8,46 % 7,38 %
Sharpe ratio 1,60 0,95

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 64 / 113 3
3 mesi 41 / 113 2
6 mesi 31 / 113 2
YTD 24 / 113 1
1 anno 21 / 113 1
3 anni 14 / 103 1
5 anni 11 / 90 1
8 anni 7 / 57 1
10 anni 6 / 43 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,46 %
Scarso
Max drawdown -9,85 %
Scarso
DSR 5,51 %
Scarso
Beta bear 0,55
Pessimo
VAR 95 -1,42 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,60
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 2,46
Eccellente
Omega 1,76
Eccellente
Calmar ratio 1,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
11,29%
15,58%
60,42%
8,46%
Miglior fondo - miglior rating Templeton EM Dynamic Income A Acc USD
24,38%
29,16%
71,42%
11,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A
12,34%
13,28%
35,39%
8,72%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-10,48%
-13,41%
0,76%
10,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market