Serie storica base 100 dal 04/11/2023 al 03/11/2026

Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 03/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -1,36 % -1,62 %
Perf. YTD 10,12 % 8,34 %
Perf. 1 anno 12,31 % 7,12 %
Perf. 3 anni 57,13 % 33,24 %
Perf. 5 anni 33,03 % 19,67 %
Perf. 8 anni 77,74 % 45,70 %
Perf. 10 anni 95,36 % 54,00 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,97 % 5,19 %
Perf. 2024 12,96 % 12,80 %
Perf. 2023 9,02 % 5,10 %
Dati 3 anni al 31/10/2026
Perf. annualizzata 17,51 % 10,80 %
Volatilità 8,04 % 7,15 %
Sharpe ratio 1,83 1,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2026

Rank Quartile
1 mese 41 / 110 2
3 mesi 21 / 110 1
6 mesi 12 / 110 1
YTD 9 / 110 1
1 anno 6 / 110 1
3 anni 10 / 101 1
5 anni 9 / 87 1
8 anni 6 / 54 1
10 anni 4 / 40 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,04 %
Medio
Max drawdown -9,85 %
Scarso
DSR 5,28 %
Medio
Beta bear 0,52
Scarso
VAR 95 -1,41 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,83
Eccellente
Information ratio 0,83
Buono
Sortino 2,79
Eccellente
Omega 1,79
Eccellente
Calmar ratio 1,46
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 329,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst EUR h Acc
10,12%
12,31%
57,13%
8,04%
Miglior fondo - miglior rating Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc
15,76%
15,97%
52,49%
8,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Income Builder (LUX) N USD
13,64%
14,73%
41,73%
8,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc
10,92%
10,68%
40,51%
8,45%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-3,85%
-6,59%
0,03%
9,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market