Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Elegante(2021-06-30) Adam Jokich(2021-06-30) Chloe Hickey-Jones(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/01/2025
121,59 EUR
21/01/2025
Performance
| Perf. 21/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,57 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 1,94 % | 2,03 % |
| Perf. YTD | 3,52 % | 2,73 % |
| Perf. 1 anno | 14,02 % | 19,78 % |
| Perf. 3 anni | 1,65 % | 22,58 % |
| Perf. 5 anni | 20,17 % | 48,85 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,68 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 13,02 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -25,98 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,42 % | 3,73 % |
| Volatilità | 17,40 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 360 / 2088 | 1 | |
| 3 mesi | 877 / 2073 | 2 | |
| 6 mesi | 549 / 2057 | 2 | |
| YTD | 976 / 1928 | 3 | |
| 1 anno | 976 / 1928 | 3 | |
| 3 anni | 1035 / 1545 | 3 | |
| 5 anni | 736 / 1149 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -32,45 % | Scarso | |
| DSR | 12,52 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,92 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Scarso | |
| Information ratio | -1,19 | Pessimo | |
| Sortino | -0,46 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/01/2025 | 38,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,24 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Eq Engage for Impact USD EUR H P-acc |
|
3,52%
|
14,02%
|
1,65%
|
17,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
1,44%
|
36,00%
|
60,14%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Tech Impact A EUR |
|
1,61%
|
26,56%
|
19,51%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Quan Stra ESG Gbl Eq MuF ETF € D |
|
3,64%
|
25,16%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR