Serie storica base 100 dal 02/07/2021 al 01/07/2024

M&G (Lux) Sust Gbl HY Bd A USD Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 01/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % -0,18 %
Perf. 4 settimane 1,94 % 0,93 %
Perf. YTD 6,68 % 4,14 %
Perf. 1 anno 11,64 % 9,54 %
Perf. 3 anni 10,62 % 5,42 %
Perf. 5 anni 13,87 % 12,41 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,68 % 7,70 %
Perf. 2022 -6,22 % -8,29 %
Perf. 2021 9,59 % 7,02 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 3,57 % 2,10 %
Volatilità 6,91 % 4,63 %
Sharpe ratio 0,30 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 200 / 245 4
3 mesi 137 / 236 3
6 mesi 45 / 236 1
YTD 50 / 236 1
1 anno 141 / 232 3
3 anni 73 / 199 2
5 anni 84 / 149 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,91 %
Medio
Max drawdown -9,13 %
Buono
DSR 4,97 %
Scarso
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -1,85 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,42
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2024 1,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,21 %
Commissioni di Gestione 1,21 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G (Lux) Sust Gbl HY Bd A USD Acc
6,68%
11,64%
10,62%
6,91%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
7,99%
13,80%
33,59%
7,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
6,16%
13,53%
15,45%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global High Yield Bond USD
6,44%
13,71%
18,34%
6,57%
ETF Amundi Gl HY Corp Bd ESG UCITS ETF Acc
4,16%
10,93%
7,68%
6,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index