Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Med USD P-acc
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 1,16 %
Perf. 4 settimane 1,17 % 1,31 %
Perf. YTD 7,08 % 6,58 %
Perf. 1 anno 14,31 % 13,19 %
Perf. 3 anni 25,14 % 30,90 %
Perf. 5 anni 23,42 % 27,42 %
Perf. 8 anni 40,87 % 50,86 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,99 % 2,92 %
Perf. 2024 18,83 % 14,78 %
Perf. 2023 6,51 % 7,74 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,36 % 9,76 %
Volatilità 8,72 % 8,41 %
Sharpe ratio 0,62 0,81

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 9 / 48 1
3 mesi 17 / 48 2
6 mesi 17 / 48 2
YTD 16 / 48 2
1 anno 16 / 47 2
3 anni 25 / 39 3
5 anni 11 / 29 2
8 anni 16 / 23 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,72 %
Buono
Max drawdown -16,57 %
Scarso
DSR 6,72 %
Medio
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -1,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Scarso
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,80
Scarso
Omega 1,27
Medio
Calmar ratio 0,32
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 150,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Med USD P-acc
7,08%
14,31%
25,14%
8,72%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Variopartner SICAV Vontobel CB USD F USD
5,90%
14,11%
32,46%
8,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Variopartner SICAV Vontobel CB USD F USD
5,90%
14,11%
32,46%
8,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market