Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

UBS ETF MSCI USA Slct Fctr Mix USD A-dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 2,18 % 4,27 %
Perf. YTD 13,66 % 15,12 %
Perf. 1 anno 23,25 % 24,39 %
Perf. 3 anni 33,07 % 31,04 %
Perf. 5 anni 83,82 % 86,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,26 % 19,21 %
Perf. 2022 -8,11 % -15,91 %
Perf. 2021 34,22 % 33,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 10,29 % 9,46 %
Volatilità 13,86 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,63 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 269 / 537 2
3 mesi 271 / 524 3
6 mesi 248 / 516 2
YTD 263 / 520 3
1 anno 238 / 498 2
3 anni 210 / 422 2
5 anni 174 / 339 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,86 %
Eccellente
Max drawdown -15,24 %
Eccellente
DSR 9,17 %
Eccellente
Beta bear 0,92
Buono
VAR 95 -3,15 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Medio
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino 0,96
Buono
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,57
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 31,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF MSCI USA Slct Fctr Mix USD A-dis
13,66%
23,25%
33,07%
13,86%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
24,51%
37,03%
54,22%
13,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
14,73%
22,86%
37,40%
14,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
20,95%
32,47%
47,08%
14,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR