Serie storica base 100 dal 26/06/2021 al 25/06/2024

Private BF I Access Balanced EUR C acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 2,34 % 0,54 %
Perf. YTD 8,34 % 5,25 %
Perf. 1 anno 14,55 % 9,30 %
Perf. 3 anni 14,68 % 2,74 %
Perf. 5 anni 34,76 % 18,30 %
Perf. 8 anni 64,69 % 31,12 %
Perf. 10 anni 69,32 % 35,92 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,09 % 7,72 %
Perf. 2022 -12,81 % -12,06 %
Perf. 2021 17,09 % 9,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 4,11 % 0,97 %
Volatilità 8,02 % 6,29 %
Sharpe ratio 0,33 -0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 346 / 1690 1
3 mesi 890 / 1675 3
6 mesi 348 / 1642 1
YTD 530 / 1647 2
1 anno 309 / 1591 1
3 anni 167 / 1304 1
5 anni 192 / 1043 1
8 anni 74 / 659 1
10 anni 90 / 551 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,02 %
Medio
Max drawdown -12,96 %
Buono
DSR 5,95 %
Medio
Beta bear 0,55
Buono
VAR 95 -1,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Eccellente
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,44
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2024 2.062,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,08 %
Commissioni di Gestione 1,03 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Private BF I Access Balanced EUR C acc
8,34%
14,55%
14,68%
8,02%
Miglior fondo - miglior rating Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
8,54%
16,71%
26,97%
7,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS Gb MA Inc Pf Base (Acc.)
7,12%
12,23%
16,62%
7,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
6,74%
12,70%
8,14%
8,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market