Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JPM EMBI Global ex CCC Index EUR Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Kevin Murphy(2017-04-01),Evan Ouellette(2017-04-01),Schuyler Reece(2021-12-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/10/2025
6,89 EUR
22/10/2025
Performance
| Perf. 22/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,86 % | 1,54 % |
| Perf. YTD | 9,52 % | 1,34 % |
| Perf. 1 anno | 7,89 % | 3,40 % |
| Perf. 3 anni | 30,29 % | 18,92 % |
| Perf. 5 anni | -5,99 % | 9,66 % |
| Perf. 8 anni | -13,39 % | 12,80 % |
| Perf. 10 anni | -7,00 % | 24,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,15 % | 8,47 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 6,13 % |
| Perf. 2022 | -19,53 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,71 % | 4,59 % |
| Volatilità | 7,83 % | 5,52 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 460 | 1 | |
| 3 mesi | 62 / 457 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 442 | 1 | |
| YTD | 7 / 440 | 1 | |
| 1 anno | 74 / 435 | 1 | |
| 3 anni | 60 / 397 | 1 | |
| 5 anni | 322 / 343 | 4 | |
| 8 anni | 198 / 202 | 4 | |
| 10 anni | 148 / 152 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,83 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,18 % | Buono | |
| DSR | 4,79 % | Buono | |
| Beta bear | 0,56 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Buono | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,98 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,56 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/10/2025 | 836,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,67 % |
| Commissioni di Gestione | 0,67 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Lux Opport Em Mkt Dbt Hdg S D |
|
9,52%
|
7,89%
|
30,29%
|
7,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
8,25%
|
9,38%
|
78,26%
|
19,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vontobel Fund Em Markets Blend I USD Acc |
|
4,06%
|
8,00%
|
41,98%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-1,98%
|
2,67%
|
23,74%
|
7,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares ESG EM Gov Bd Index Flex Acc USD |
|
0,73%
|
3,90%
|
22,11%
|
8,15% | ||
| ETF | Amundi USD Em Mkt Gov Bond ETF Dist EUR |
|
-1,34%
|
0,65%
|
14,26%
|
8,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index