Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- J.P. Morgan EM Equal Weight Total Return [BB: JEMBAGTR]
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Luc D'hooge(2015-08-24) Carl Vermassen(2025-01-15),Thierry Larose(2018-01-15) Carlos De Sousa(2025-01-15),Dario Scheurer(2025-01-15),Wouter Van Overfelt(2025-01-15)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
204,80 USD
= 176,64 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,28 % | -0,84 % |
| Perf. 4 settimane | -1,45 % | -1,07 % |
| Perf. YTD | -2,83 % | -3,71 % |
| Perf. 1 anno | 6,08 % | 1,77 % |
| Perf. 3 anni | 25,23 % | 8,94 % |
| Perf. 5 anni | 44,22 % | 3,61 % |
| Perf. 8 anni | 45,07 % | 4,72 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,73 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 12,61 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -10,30 % | -10,20 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,71 % | 2,81 % |
| Volatilità | 8,58 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 451 | 1 | |
| 3 mesi | 238 / 449 | 3 | |
| 6 mesi | 181 / 447 | 2 | |
| YTD | 185 / 448 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 442 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 400 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 343 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,78 % | Medio | |
| DSR | 6,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,96 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 0,80 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 65,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,84 % |
| Commissioni di Gestione | 0,84 % |
| Costi di Transazione | 0,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Em Markets Blend I USD Acc |
|
-2,83%
|
6,08%
|
25,23%
|
8,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
0,58%
|
20,56%
|
54,01%
|
24,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-7,82%
|
0,40%
|
10,78%
|
8,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Emerging Credit A USD |
|
-8,72%
|
-0,83%
|
12,16%
|
8,25% | ||
| ETF | Xtrackers II JP Morgan USD EM Bd ETF SEK |
|
0,02%
|
0,25%
|
-6,54%
|
10,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index