Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- J.P. Morgan EM Equal Weight Total Return [BB: JEMBAGTR]
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Luc D'hooge(2015-08-24) Carl Vermassen(2019-02-01),Thierry Larose(2018-01-15) Carlos De Sousa(2025-01-15),Dario Scheurer(2025-01-15),Wouter Van Overfelt(2015-08-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/10/2025
219,20 USD
= 188,85 EUR
21/10/2025
Performance
| Perf. 21/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,57 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 1,90 % | 1,70 % |
| Perf. YTD | 3,89 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 7,23 % | 3,27 % |
| Perf. 3 anni | 41,75 % | 18,85 % |
| Perf. 5 anni | 52,95 % | 9,71 % |
| Perf. 8 anni | 56,45 % | 12,73 % |
| Perf. 10 anni | 111,77 % | 25,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,73 % | 8,47 % |
| Perf. 2023 | 12,61 % | 6,13 % |
| Perf. 2022 | -10,30 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,43 % | 4,59 % |
| Volatilità | 7,95 % | 5,52 % |
| Sharpe ratio | 0,94 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 260 / 460 | 3 | |
| 3 mesi | 131 / 457 | 2 | |
| 6 mesi | 201 / 442 | 2 | |
| YTD | 171 / 440 | 2 | |
| 1 anno | 15 / 435 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 397 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 343 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,95 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,78 % | Scarso | |
| DSR | 5,52 % | Medio | |
| Beta bear | 1,11 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,25 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,94 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,72 | Buono | |
| Sortino | 1,35 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/10/2025 | 77,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | 0,84 % |
| Costi di Transazione | 0,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Em Markets Blend I USD Acc |
|
3,89%
|
7,23%
|
41,75%
|
7,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
8,02%
|
8,87%
|
78,98%
|
19,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Lux Opport Em Mkt Dbt Hdg S D |
|
9,53%
|
7,55%
|
30,31%
|
7,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-1,83%
|
2,79%
|
23,93%
|
7,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares ESG EM Gov Bd Index Flex Acc USD |
|
0,59%
|
3,67%
|
21,94%
|
8,15% | ||
| ETF | Amundi USD Em Mkt Gov Bond ETF Dist EUR |
|
-1,23%
|
0,47%
|
14,39%
|
8,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index