Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- J.P. Morgan EM Equal Weight Total Return [BB: JEMBAGTR]
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Luc D'hooge(2015-08-24) Carl Vermassen(2025-01-15),Thierry Larose(2018-01-15) Carlos De Sousa(2025-01-15),Dario Scheurer(2025-01-15),Wouter Van Overfelt(2025-01-15)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/08/2025
212,65 USD
= 182,64 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 2,43 % | 1,58 % |
| Perf. YTD | 0,47 % | -1,82 % |
| Perf. 1 anno | 9,53 % | 2,92 % |
| Perf. 3 anni | 33,21 % | 9,90 % |
| Perf. 5 anni | 47,25 % | 5,46 % |
| Perf. 8 anni | 56,20 % | 10,18 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,73 % | 8,48 % |
| Perf. 2023 | 12,61 % | 6,07 % |
| Perf. 2022 | -10,30 % | -10,21 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,41 % | 3,63 % |
| Volatilità | 8,29 % | 5,70 % |
| Sharpe ratio | 0,91 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 174 / 447 | 2 | |
| 3 mesi | 21 / 446 | 1 | |
| 6 mesi | 137 / 443 | 2 | |
| YTD | 151 / 443 | 2 | |
| 1 anno | 19 / 437 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 399 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 341 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,29 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,78 % | Scarso | |
| DSR | 5,92 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,12 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,64 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,91 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,93 | Buono | |
| Sortino | 1,27 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 71,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | 0,84 % |
| Costi di Transazione | 0,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Em Markets Blend I USD Acc |
|
0,47%
|
9,53%
|
33,21%
|
8,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
2,67%
|
5,77%
|
57,05%
|
20,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
3,14%
|
5,06%
|
29,76%
|
8,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
3,14%
|
5,06%
|
29,76%
|
8,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-4,23%
|
2,56%
|
4,02%
|
8,43% | ||
| ETF | Xtrackers II JPM EM Local Gvmt Bd 1D | - |
-1,70%
|
-0,71%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index