Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Brookfield Public Securities G[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 35% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index + 5% BofA Merrill Lynch Preferred Stock REITs 7% Constrained Index + 40% Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index + 5% Alerian MLP Index + and 15% the BAML Global High Yield Index and BAML Global Corporate Index, weighted 70% and 30%, respectively
- Categoria Quantalys
- Bilanciati aggressivi Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Craig Noble, CFA, Larry Antonatos
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/09/2025
31,71 USD
= 27,14 EUR
11/09/2025
Performance
| Perf. 11/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,27 % | 1,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,52 % | 1,29 % |
| Perf. YTD | -4,14 % | -0,22 % |
| Perf. 1 anno | -0,47 % | 8,09 % |
| Perf. 3 anni | -1,59 % | 20,01 % |
| Perf. 5 anni | 42,21 % | 45,94 % |
| Perf. 8 anni | 40,45 % | 67,98 % |
| Perf. 10 anni | 53,66 % | 86,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,58 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | 1,31 % | 10,96 % |
| Perf. 2022 | -4,93 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,25 % | 5,89 % |
| Volatilità | 11,36 % | 10,22 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 12 | 4 | |
| 3 mesi | 12 / 12 | 4 | |
| 6 mesi | 10 / 12 | 4 | |
| YTD | 10 / 12 | 4 | |
| 1 anno | 12 / 12 | 4 | |
| 3 anni | 12 / 12 | 4 | |
| 5 anni | 7 / 12 | 3 | |
| 8 anni | 8 / 11 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,36 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,17 % | Medio | |
| DSR | 8,55 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -2,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,18 | Pessimo | |
| Sortino | -0,37 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,18 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2025 | 1,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Brookfield Real Assets Securities E |
|
-4,14%
|
-0,47%
|
-1,59%
|
11,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist |
|
-7,15%
|
4,02%
|
29,68%
|
10,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Private BF I Access Growth (USD) A |
|
-2,49%
|
5,65%
|
24,23%
|
11,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Private BF I Access Growth (USD) A |
|
-2,49%
|
5,65%
|
24,23%
|
11,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market