Serie storica base 100 dal 26/06/2022 al 25/06/2025

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,51 % -0,25 %
Perf. 4 settimane -2,19 % 0,08 %
Perf. YTD -9,39 % -7,92 %
Perf. 1 anno -3,31 % -1,19 %
Perf. 3 anni 0,66 % 20,47 %
Perf. 5 anni 43,84 % 72,31 %
Perf. 8 anni 48,59 % 79,27 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,12 % 18,90 %
Perf. 2023 -3,56 % 7,02 %
Perf. 2022 3,18 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -0,02 % 4,21 %
Volatilità 14,23 % 14,24 %
Sharpe ratio -0,19 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 51 / 69 3
3 mesi 25 / 69 2
6 mesi 35 / 69 2
YTD 18 / 69 1
1 anno 42 / 69 3
3 anni 52 / 57 4
5 anni 45 / 50 4
8 anni 28 / 37 3
10 anni 15 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,23 %
Buono
Max drawdown -20,05 %
Buono
DSR 10,80 %
Buono
Beta bear 0,87
Eccellente
VAR 95 -3,32 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Pessimo
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino -0,26
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2025 2.900,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
-9,39%
-3,31%
0,66%
14,23%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,78%
2,51%
46,72%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-9,37%
-1,44%
27,97%
14,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-6,70%
-2,19%
14,92%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
-6,80%
-1,82%
9,29%
14,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR