Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Iardino Fabio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/12/2025
117,37 EUR
11/12/2025
Performance
| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,29 % | -0,12 % |
| Perf. YTD | 3,49 % | 2,72 % |
| Perf. 1 anno | 3,78 % | 2,44 % |
| Perf. 3 anni | 19,67 % | 14,78 % |
| Perf. 5 anni | 16,64 % | 13,46 % |
| Perf. 8 anni | 16,06 % | 18,25 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,83 % | 5,54 % |
| Perf. 2023 | 7,82 % | 6,74 % |
| Perf. 2022 | -3,47 % | -5,64 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,22 % | 4,87 % |
| Volatilità | 0,85 % | 2,74 % |
| Sharpe ratio | 3,74 | 0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 85 | 1 | |
| 3 mesi | 65 / 85 | 4 | |
| 6 mesi | 54 / 85 | 3 | |
| YTD | 41 / 84 | 2 | |
| 1 anno | 35 / 84 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 71 | 1 | |
| 5 anni | 36 / 66 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,85 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,93 % | Eccellente | |
| DSR | 0,51 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,23 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,05 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 3,74 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 6,28 | Eccellente | |
| Omega | 4,65 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 3,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 890,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,57 % |
| Commissioni di Gestione | 0,57 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Securitized Bond Z EUR |
|
3,49%
|
3,78%
|
19,67%
|
0,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
28,87%
|
20,79%
|
48,00%
|
16,79% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Candriam Long Short Credit C |
|
3,02%
|
3,05%
|
11,85%
|
0,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Long Short Credit C |
|
3,02%
|
3,05%
|
11,85%
|
0,80% | ||
| ETF | JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C |
|
2,09%
|
2,23%
|
13,03%
|
1,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi