Serie storica base 100 dal 21/06/2022 al 20/06/2025

Raiffeisen-ESG-Income (S) A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,49 % 0,27 %
Perf. YTD 0,51 % 0,02 %
Perf. 1 anno 4,32 % 3,10 %
Perf. 3 anni 17,90 % 11,58 %
Perf. 5 anni 14,07 % 9,11 %
Perf. 8 anni 12,71 % 9,50 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,88 % 5,81 %
Perf. 2023 7,44 % 6,57 %
Perf. 2022 -10,93 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,75 % 2,47 %
Volatilità 7,57 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,13 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 335 / 533 3
3 mesi 333 / 530 3
6 mesi 248 / 528 2
YTD 238 / 530 2
1 anno 103 / 521 1
3 anni 69 / 447 1
5 anni 69 / 350 1
8 anni 64 / 227 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,57 %
Pessimo
Max drawdown -9,73 %
Scarso
DSR 5,59 %
Pessimo
Beta bear 0,76
Pessimo
VAR 95 -1,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Eccellente
Information ratio 0,28
Medio
Sortino 0,18
Buono
Omega 1,07
Eccellente
Calmar ratio 0,10
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/06/2025 39,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,9 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Raiffeisen-ESG-Income (S) A
0,51%
4,32%
17,90%
7,57%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-1,84%
-1,42%
10,86%
6,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
0,52%
3,36%
10,29%
6,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market