Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index (net div reinvested), 40% FTSE World Government Bond Index (TR) (hedged in USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Evan Brown(2026-01-27) Jade Fu(2026-01-27) Nicole Fenner(2025-10-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2026
22,86 USD
= 20,23 EUR
01/10/2026
Performance
| Perf. 01/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,59 % | -0,08 % |
| Perf. YTD | 11,51 % | 8,71 % |
| Perf. 1 anno | 15,16 % | 10,31 % |
| Perf. 3 anni | 38,47 % | 32,71 % |
| Perf. 5 anni | 22,18 % | 21,52 % |
| Perf. 8 anni | 48,72 % | 43,41 % |
| Perf. 10 anni | 64,72 % | 53,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,84 % | 5,12 % |
| Perf. 2024 | 15,00 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | 3,56 % | 5,16 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,42 % | 9,84 % |
| Volatilità | 9,93 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | 0,87 | 0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 111 | 3 | |
| 3 mesi | 44 / 111 | 2 | |
| 6 mesi | 34 / 111 | 2 | |
| YTD | 31 / 111 | 2 | |
| 1 anno | 30 / 111 | 2 | |
| 3 anni | 34 / 101 | 2 | |
| 5 anni | 47 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 32 / 56 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 42 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,93 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,49 % | Pessimo | |
| DSR | 7,24 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Buono | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 1,19 | Buono | |
| Omega | 1,41 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,54 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2026 | 180,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,14 % |
| Commissioni di Gestione | 2,14 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS Global Alloc (USD) P-acc |
|
11,51%
|
15,16%
|
38,47%
|
9,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
21,56%
|
27,62%
|
65,47%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Gwth & Inc A Acc |
|
15,43%
|
18,45%
|
47,46%
|
9,47% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-2,36%
|
-5,20%
|
1,30%
|
10,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market