Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index (net div reinvested), 40% FTSE World Government Bond Index (TR) (hedged in USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Evan Brown(2026-01-27) Jade Fu(2026-01-27) Nicole Fenner(2025-10-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/07/2026
22,78 USD
= 19,94 EUR
13/07/2026
Performance
| Perf. 13/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,82 % | -0,41 % |
| Perf. 4 settimane | -0,32 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | 9,90 % | 7,39 % |
| Perf. 1 anno | 20,83 % | 13,26 % |
| Perf. 3 anni | 37,55 % | 30,02 % |
| Perf. 5 anni | 21,87 % | 16,79 % |
| Perf. 8 anni | 47,13 % | 40,57 % |
| Perf. 10 anni | 63,66 % | 50,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,84 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 15,00 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | 3,56 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,95 % | 9,05 % |
| Volatilità | 10,12 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 44 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 105 | 2 | |
| YTD | 31 / 105 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 104 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 93 | 2 | |
| 5 anni | 32 / 81 | 2 | |
| 8 anni | 22 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 11 / 27 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,12 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,49 % | Pessimo | |
| DSR | 7,40 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,00 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Buono | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 1,08 | Buono | |
| Omega | 1,34 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,50 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/07/2026 | 181,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,13 % |
| Commissioni di Gestione | 2,13 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS Global Alloc (USD) P-acc |
|
9,90%
|
20,83%
|
37,55%
|
10,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
19,61%
|
32,34%
|
64,75%
|
13,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
9,00%
|
18,41%
|
36,29%
|
10,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
10,09%
|
12,78%
|
18,83%
|
10,39% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
1,67%
|
3,26%
|
8,41%
|
10,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market