Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index (net div reinvested), 40% FTSE World Government Bond Index (TR) (hedged in USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Evan Brown(2026-01-27) Jade Fu(2026-01-27) Nicole Fenner(2025-10-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/08/2026
23,53 USD
= 20,17 EUR
24/08/2026
Performance
| Perf. 24/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,53 % | 0,24 % |
| Perf. YTD | 11,18 % | 7,76 % |
| Perf. 1 anno | 17,38 % | 10,96 % |
| Perf. 3 anni | 38,93 % | 31,46 % |
| Perf. 5 anni | 21,02 % | 17,68 % |
| Perf. 8 anni | 48,42 % | 41,70 % |
| Perf. 10 anni | 65,56 % | 52,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,84 % | 4,89 % |
| Perf. 2024 | 15,00 % | 12,62 % |
| Perf. 2023 | 3,56 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,13 % | 8,41 % |
| Volatilità | 10,03 % | 7,23 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 106 | 2 | |
| 3 mesi | 50 / 106 | 2 | |
| 6 mesi | 47 / 106 | 2 | |
| YTD | 34 / 106 | 2 | |
| 1 anno | 25 / 106 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 95 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 82 | 2 | |
| 8 anni | 22 / 40 | 3 | |
| 10 anni | 10 / 27 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,49 % | Pessimo | |
| DSR | 7,35 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Buono | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,98 | Buono | |
| Omega | 1,35 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/08/2026 | 182,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,14 % |
| Commissioni di Gestione | 2,14 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS Global Alloc (USD) P-acc |
|
11,18%
|
17,38%
|
38,93%
|
10,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
18,96%
|
26,36%
|
65,74%
|
13,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder MultAsst Gwth & Inc A Acc |
|
15,46%
|
22,51%
|
49,63%
|
9,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Gwth & Inc A Acc |
|
15,46%
|
22,51%
|
49,63%
|
9,65% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-6,20%
|
-10,17%
|
-9,48%
|
9,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market