Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Peter J. Bye(2016-09-23) John Strommen(2022-12-09) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
3.992,73 USD
= 3.405,60 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 0,37 % | 2,20 % |
| Perf. YTD | -6,81 % | -5,81 % |
| Perf. 1 anno | 7,40 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 36,21 % | 21,11 % |
| Perf. 5 anni | 49,27 % | 56,82 % |
| Perf. 8 anni | 137,38 % | 94,06 % |
| Perf. 10 anni | 196,46 % | 150,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,00 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 25,10 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -24,80 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,08 % | 4,00 % |
| Volatilità | 20,17 % | 18,55 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 94 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 82 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 37 / 95 | 2 | |
| YTD | 36 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 7 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 36 / 69 | 3 | |
| 8 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,17 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,33 % | Medio | |
| DSR | 14,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,48 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 134,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,88 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-6,81%
|
7,40%
|
36,21%
|
20,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-1,84%
|
5,47%
|
35,55%
|
20,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-1,84%
|
5,47%
|
35,55%
|
20,42% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-11,43%
|
-5,90%
|
13,45%
|
23,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis |
|
-8,83%
|
-2,05%
|
16,19%
|
19,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR