Scheda identificativa
- Società di gestione
- iM Global Partner AM S.A.
- Gestione per delega
- WHEB Asset Management LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Daily Net TR Europe
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Ty Lee, Victoria MacLean
NAV
30/10/2024
334,07 EUR
30/10/2024
Performance
| Perf. 30/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,64 % | -1,12 % |
| Perf. 4 settimane | -3,14 % | -1,81 % |
| Perf. YTD | -4,31 % | 6,49 % |
| Perf. 1 anno | 16,88 % | 18,97 % |
| Perf. 3 anni | -19,56 % | 6,34 % |
| Perf. 5 anni | 6,45 % | 33,62 % |
| Perf. 8 anni | 13,52 % | 61,35 % |
| Perf. 10 anni | 25,09 % | 79,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,60 % | 13,61 % |
| Perf. 2022 | -21,27 % | -14,18 % |
| Perf. 2021 | 18,29 % | 22,32 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,46 % | 4,25 % |
| Volatilità | 19,84 % | 13,31 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 781 / 802 | 4 | |
| 3 mesi | 182 / 800 | 1 | |
| 6 mesi | 718 / 790 | 4 | |
| YTD | 751 / 782 | 4 | |
| 1 anno | 707 / 776 | 4 | |
| 3 anni | 689 / 711 | 4 | |
| 5 anni | 560 / 606 | 4 | |
| 8 anni | 440 / 456 | 4 | |
| 10 anni | 362 / 382 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,35 % | Pessimo | |
| DSR | 14,39 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -4,58 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,12 | Pessimo | |
| Sortino | -0,52 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,21 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/10/2024 | 3,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,66 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iMGP Funds Sustainable Europe N EUR 2 |
|
-4,31%
|
16,88%
|
-19,56%
|
19,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1 |
|
13,36%
|
23,12%
|
33,83%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF European Equity Impact A Acc EUR |
|
2,29%
|
22,65%
|
-12,84%
|
19,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NC Europe Future Leaders Fund O EUR Acc |
|
3,90%
|
24,94%
|
-16,29%
|
20,61% | ||
| ETF | AXA IM MSCI Europe Equity PAB UE EUR Acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR