Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,68 %
Perf. 4 settimane -1,83 % -2,94 %
Perf. YTD 0,64 % -1,37 %
Perf. 1 anno 2,18 % 5,15 %
Perf. 3 anni 21,37 % 18,45 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,25 % 4,75 %
Perf. 2024 18,14 % 8,74 %
Perf. 2023 7,47 % 8,05 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,90 % 7,29 %
Volatilità 9,42 % 5,82 %
Sharpe ratio 0,41 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 259 / 495 3
3 mesi 304 / 492 3
6 mesi 242 / 480 3
YTD 326 / 493 3
1 anno 157 / 450 2
3 anni 111 / 398 2
5 anni 117 / 344 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,42 %
Buono
Max drawdown -16,90 %
Buono
DSR 7,12 %
Buono
Beta bear 1,18
Scarso
VAR 95 -1,68 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Buono
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,54
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 6,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,29 %
Commissioni di Gestione 0,26 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
0,64%
2,18%
21,37%
9,42%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
1,82%
11,16%
26,43%
6,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
-5,35%
-0,62%
15,29%
6,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market