Serie storica base 100 dal 01/07/2021 al 28/06/2024

iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 3,59 % 4,27 %
Perf. YTD 12,66 % 15,12 %
Perf. 1 anno 22,02 % 24,39 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 22,11 % 19,21 %
Perf. 2022 -24,41 % -15,91 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/05/2024
Perf. annualizzata 23,27 % 22,28 %
Volatilità 12,81 % 10,56 %
Sharpe ratio 1,52 1,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 249 / 537 2
3 mesi 306 / 524 3
6 mesi 268 / 516 3
YTD 255 / 520 2
1 anno 217 / 498 2
3 anni 165 / 422 2
5 anni 65 / 339 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 12,81 %
Medio
Max drawdown -11,07 %
Buono
DSR 7,98 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -2,62 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,52
Buono
Information ratio -0,40
Medio
Sortino 2,44
Buono
Omega 1,52
Buono
Calmar ratio 1,70
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 529,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 97,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA ESG Enhanced H EUR Acc
12,66%
22,02%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,40%
29,66%
53,84%
15,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,40%
29,66%
53,84%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR