Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Fondo master
- LU1501414517
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate ex China, S Korea, Taiwan Total Return EUR Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- FREYSSINIER François, AUGE Benjamin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
617,41 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,16 % | 0,53 % |
| Perf. YTD | 0,86 % | -0,90 % |
| Perf. 1 anno | 3,53 % | 3,78 % |
| Perf. 3 anni | -0,50 % | 4,83 % |
| Perf. 5 anni | -7,63 % | 2,98 % |
| Perf. 8 anni | -4,38 % | 5,86 % |
| Perf. 10 anni | -3,52 % | 6,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,02 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 3,96 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -13,36 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,13 % | 1,06 % |
| Volatilità | 4,94 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 282 / 1203 | 1 | |
| 3 mesi | 115 / 1189 | 1 | |
| 6 mesi | 380 / 1169 | 2 | |
| YTD | 134 / 1179 | 1 | |
| 1 anno | 405 / 1137 | 2 | |
| 3 anni | 568 / 887 | 3 | |
| 5 anni | 529 / 717 | 3 | |
| 8 anni | 318 / 462 | 3 | |
| 10 anni | 234 / 338 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,94 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,98 % | Buono | |
| DSR | 3,63 % | Buono | |
| Beta bear | 0,46 | Medio | |
| VAR 95 | -1,14 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Scarso | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,70 | Scarso | |
| Omega | 0,84 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 9,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Oblig Monde NC |
|
0,86%
|
3,53%
|
-0,50%
|
4,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,88%
|
9,72%
|
47,51%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Optimal Yield Short Term A EUR C |
|
0,73%
|
7,63%
|
17,39%
|
5,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
1,67%
|
6,70%
|
12,70%
|
4,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
1,67%
|
6,70%
|
12,70%
|
4,95% | ||
| ETF | iShares Gbl Agg 1-5 Year Bd Idx D Dis |
|
-0,94%
|
4,41%
|
3,45%
|
6,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index