Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Tom Walker, Hugo Machin
NAV
24/09/2024
199,68 USD
= 179,36 EUR
24/09/2024
Performance
| Perf. 24/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 4,47 % | 3,21 % |
| Perf. YTD | 10,31 % | 8,08 % |
| Perf. 1 anno | 18,80 % | 16,56 % |
| Perf. 3 anni | -3,88 % | 0,85 % |
| Perf. 5 anni | 6,88 % | 9,06 % |
| Perf. 8 anni | 30,02 % | 26,84 % |
| Perf. 10 anni | 67,27 % | 66,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,60 % | 4,89 % |
| Perf. 2022 | -24,69 % | -18,88 % |
| Perf. 2021 | 33,80 % | 31,64 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,97 % | -1,19 % |
| Volatilità | 15,89 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 94 | 2 | |
| 3 mesi | 60 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 66 / 92 | 3 | |
| YTD | 45 / 91 | 2 | |
| 1 anno | 56 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 59 / 78 | 3 | |
| 5 anni | 31 / 60 | 3 | |
| 8 anni | 14 / 44 | 2 | |
| 10 anni | 16 / 38 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -33,26 % | Pessimo | |
| DSR | 12,05 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -4,07 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Scarso | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,40 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2024 | 50,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Cities A Acc USD |
|
10,31%
|
18,80%
|
-3,88%
|
15,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
13,33%
|
24,71%
|
13,43%
|
17,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
15,03%
|
24,91%
|
10,79%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
8,80%
|
19,64%
|
-5,56%
|
16,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
7,69%
|
18,99%
|
1,33%
|
16,28% | ||
| ETF | iShares Asia Proprt Yld UCIT ETF USD Acc |
|
2,80%
|
6,34%
|
-6,55%
|
11,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR