Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allspring Global Investments L[...]
- Gestione per delega
- Wells Capital Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000® Growth Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Michael T. Smith (2008-04-01), Chris Warner (2016-05-26), Bob Gruendyke (2024-05-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/10/2024
485,21 USD
= 450,35 EUR
29/10/2024
Performance
| Perf. 29/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,45 % | 1,04 % |
| Perf. 4 settimane | 6,39 % | 5,97 % |
| Perf. YTD | 23,34 % | 25,32 % |
| Perf. 1 anno | 39,86 % | 42,70 % |
| Perf. 3 anni | 12,02 % | 22,61 % |
| Perf. 5 anni | 86,56 % | 107,96 % |
| Perf. 8 anni | 221,40 % | 227,96 % |
| Perf. 10 anni | 298,68 % | 322,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 31,09 % | 33,36 % |
| Perf. 2022 | -30,33 % | -28,41 % |
| Perf. 2021 | 27,95 % | 28,99 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,47 % | 6,97 % |
| Volatilità | 20,52 % | 18,45 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 85 | 2 | |
| 3 mesi | 29 / 84 | 2 | |
| 6 mesi | 63 / 84 | 3 | |
| YTD | 54 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 82 | 3 | |
| 3 anni | 56 / 79 | 3 | |
| 5 anni | 37 / 56 | 3 | |
| 8 anni | 18 / 41 | 2 | |
| 10 anni | 22 / 35 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,52 % | Medio | |
| Max drawdown | -35,53 % | Scarso | |
| DSR | 14,11 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -4,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Scarso | |
| Information ratio | -1,16 | Pessimo | |
| Sortino | 0,18 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/10/2024 | 5,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allspring U.S. Large Cap Growth A USD |
|
23,34%
|
39,86%
|
12,02%
|
20,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
23,82%
|
35,95%
|
50,41%
|
13,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
|
25,75%
|
42,48%
|
42,27%
|
20,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R |
|
13,90%
|
27,61%
|
-3,32%
|
20,62% | ||
| ETF | iShares NASDAQ 100 ETF EUR Acc |
|
25,29%
|
42,51%
|
41,28%
|
20,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR