Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World - Net Return - USD
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Lukas Kamblevicius, Stephen Langford
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
64,27 USD
= 62,41 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 2,50 % | 2,57 % |
| Perf. YTD | 3,08 % | 2,46 % |
| Perf. 1 anno | 30,49 % | 20,64 % |
| Perf. 3 anni | 42,39 % | 18,45 % |
| Perf. 5 anni | 89,70 % | 48,19 % |
| Perf. 8 anni | 147,87 % | 91,50 % |
| Perf. 10 anni | 203,86 % | 119,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,87 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -10,76 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,88 % | 3,73 % |
| Volatilità | 13,40 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1051 / 2088 | 3 | |
| 3 mesi | 239 / 2073 | 1 | |
| 6 mesi | 447 / 2057 | 1 | |
| YTD | 171 / 1928 | 1 | |
| 1 anno | 171 / 1928 | 1 | |
| 3 anni | 35 / 1545 | 1 | |
| 5 anni | 39 / 1149 | 1 | |
| 8 anni | 70 / 695 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,40 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,31 % | Eccellente | |
| DSR | 8,80 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,16 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 0,97 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 890,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,27 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,41 % |
| Commissioni di Gestione | 0,41 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD |
|
3,08%
|
30,49%
|
42,39%
|
13,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,75%
|
35,09%
|
55,10%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
2,94%
|
23,98%
|
45,23%
|
13,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
2,34%
|
27,43%
|
41,64%
|
13,73% | ||
| ETF | SPDR MSCI Wld Clim Paris Aligned ETF USD | - |
2,15%
|
26,29%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR