Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (SG) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Julia Ho, Chow Yang Ang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/09/2024
16,09 USD
= 14,38 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 0,40 % | 0,56 % |
| Perf. YTD | 3,65 % | 5,34 % |
| Perf. 1 anno | 2,64 % | 6,90 % |
| Perf. 3 anni | 10,56 % | -5,44 % |
| Perf. 5 anni | 11,62 % | -5,95 % |
| Perf. 8 anni | 24,25 % | 1,87 % |
| Perf. 10 anni | 40,48 % | 22,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,81 % | -1,08 % |
| Perf. 2022 | 1,99 % | -8,82 % |
| Perf. 2021 | 4,79 % | 1,76 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,47 % | -2,14 % |
| Volatilità | 6,84 % | 6,11 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | -0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 112 | 2 | |
| 3 mesi | 102 / 112 | 4 | |
| 6 mesi | 102 / 112 | 4 | |
| YTD | 84 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 95 / 110 | 4 | |
| 3 anni | 2 / 84 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 63 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 38 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 28 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,84 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,33 % | Eccellente | |
| DSR | 4,82 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -1,46 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | 0,33 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 31,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Asian Bond Total Return A Acc USD |
|
3,65%
|
2,64%
|
10,56%
|
6,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
6,34%
|
8,00%
|
9,14%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
3,15%
|
2,71%
|
9,37%
|
7,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
3,15%
|
2,71%
|
9,37%
|
7,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PineBridge Asia Pacific Inv Grade Bd A |
|
4,16%
|
6,45%
|
4,12%
|
7,00% | ||
| ETF | L&G ESG China CNY Bond ETF $ |
|
1,47%
|
1,74%
|
0,29%
|
6,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index