Serie storica base 100 dal 18/01/2022 al 17/01/2025

Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,65 % 0,62 %
Perf. 4 settimane 1,60 % 2,42 %
Perf. YTD 1,62 % 2,87 %
Perf. 1 anno 23,70 % 29,92 %
Perf. 3 anni 27,83 % 36,40 %
Perf. 5 anni 41,17 % 85,22 %
Perf. 8 anni 82,57 % 161,85 %
Perf. 10 anni 120,35 % 218,99 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,24 % 26,97 %
Perf. 2023 0,75 % 19,13 %
Perf. 2022 -1,53 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,22 % 8,45 %
Volatilità 12,67 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,39 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 373 / 560 3
3 mesi 454 / 557 4
6 mesi 118 / 547 1
YTD 349 / 523 3
1 anno 349 / 523 3
3 anni 301 / 440 3
5 anni 347 / 360 4
8 anni 255 / 263 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,67 %
Eccellente
Max drawdown -13,68 %
Eccellente
DSR 8,50 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Eccellente
VAR 95 -3,03 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Medio
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 0,58
Medio
Omega 1,17
Scarso
Calmar ratio 0,35
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/01/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,21 %
Commissioni di Gestione 1,02 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
1,62%
23,70%
27,83%
12,67%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bati Entreprendre USA
1,39%
28,87%
40,12%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
1,93%
27,77%
32,75%
13,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS US Income Sustainable USD P-acc
3,12%
17,89%
26,24%
12,08%
ETF BNPP Easy ESG Low Vol US UE EUR Acc
1,61%
21,01%
25,92%
13,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR