Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

AEPI Strat 50 A EUR Dis
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -3,20 % -2,17 %
Perf. YTD 3,18 % 1,84 %
Perf. 1 anno 10,56 % 7,88 %
Perf. 3 anni 1,11 % 0,47 %
Perf. 5 anni 11,05 % 11,63 %
Perf. 8 anni 31,12 % 22,62 %
Perf. 10 anni 51,53 % 33,79 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,81 % 8,25 %
Perf. 2022 -17,40 % -13,16 %
Perf. 2021 11,84 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,27 % 1,26 %
Volatilità 8,20 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,13 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 385 1
3 mesi 30 / 384 1
6 mesi 23 / 381 1
YTD 30 / 384 1
1 anno 27 / 376 1
3 anni 71 / 316 1
5 anni 89 / 233 2
8 anni 30 / 155 1
10 anni 15 / 133 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,20 %
Scarso
Max drawdown -18,62 %
Scarso
DSR 5,93 %
Scarso
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -1,90 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Buono
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 0,17
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 12,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AEPI Strat 50 A EUR Dis
3,18%
10,56%
1,11%
8,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market