Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aymeric Guedy(2023-03-01),Marie-Anne Allier(2019-04-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
1.919,85 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | 2,25 % | 2,03 % |
| Perf. 1 anno | 3,01 % | 2,66 % |
| Perf. 3 anni | 14,61 % | 10,74 % |
| Perf. 5 anni | 8,86 % | 6,42 % |
| Perf. 8 anni | 9,49 % | 5,43 % |
| Perf. 10 anni | 12,10 % | 6,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,28 % | 3,78 % |
| Perf. 2023 | 4,06 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -4,75 % | -3,59 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,16 % | 3,03 % |
| Volatilità | 1,78 % | 0,93 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 261 | 1 | |
| 3 mesi | 31 / 259 | 1 | |
| 6 mesi | 153 / 258 | 3 | |
| YTD | 71 / 258 | 2 | |
| 1 anno | 41 / 253 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 222 | 1 | |
| 5 anni | 50 / 205 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 158 | 1 | |
| 10 anni | 17 / 137 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -1,96 % | Scarso | |
| DSR | 1,15 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,28 | Medio | |
| VAR 95 | -0,31 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Buono | |
| Information ratio | 0,96 | Buono | |
| Sortino | 1,06 | Buono | |
| Omega | 1,34 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,60 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 5.002,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,11 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
2,25%
|
3,01%
|
14,61%
|
1,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Anaxis Short Duration E1 |
|
2,71%
|
3,68%
|
17,82%
|
1,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR |
|
2,41%
|
2,69%
|
10,19%
|
1,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Short Dat Corp Bd Fd A EUR Acc |
|
2,59%
|
3,30%
|
15,00%
|
1,73% | ||
| ETF | JPM IE EUR Ultra-Sht Inc Active EUR acc |
|
2,04%
|
2,87%
|
10,10%
|
0,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index