Serie storica base 100 dal 09/10/2023 al 08/10/2026

MontLake Ironshield Credit EUR RPooled
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 08/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,06 %
Perf. 4 settimane -0,73 % 0,23 %
Perf. YTD 5,54 % 1,62 %
Perf. 1 anno 7,54 % 2,10 %
Perf. 3 anni 16,61 % 15,19 %
Perf. 5 anni 2,43 % 12,33 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,71 % 3,00 %
Perf. 2024 3,85 % 5,29 %
Perf. 2023 6,57 % 6,39 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 5,23 % 4,42 %
Volatilità 4,20 % 2,36 %
Sharpe ratio 0,57 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 38 / 86 2
3 mesi 5 / 86 1
6 mesi 8 / 86 1
YTD 6 / 86 1
1 anno 6 / 86 1
3 anni 20 / 77 1
5 anni 57 / 64 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,20 %
Scarso
Max drawdown -5,51 %
Scarso
DSR 3,36 %
Scarso
Beta bear 1,45
Scarso
VAR 95 -0,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Buono
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,72
Medio
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,43
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/10/2026 193,89 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,74 %
Commissioni di Gestione 2,75 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MontLake Ironshield Credit EUR RPooled
5,54%
7,54%
16,61%
4,20%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon Abs Ret Gbl Con GBP U Acc H
11,29%
11,64%
34,35%
5,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Bond Flexible R EUR
-2,37%
-2,13%
9,96%
4,15%
ETF JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C
2,31%
2,76%
10,82%
0,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi