Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Small Mid Cap Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Eric Braz, Peter Fruzzetti, Michael Grossman, Sandeep Mehta
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/05/2026
11,40 USD
= 9,71 EUR
12/05/2026
Performance
| Perf. 12/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 0,03 % | 2,91 % |
| Perf. YTD | 5,86 % | 8,72 % |
| Perf. 1 anno | 1,66 % | 15,20 % |
| Perf. 3 anni | 15,36 % | 34,08 % |
| Perf. 5 anni | 9,79 % | 28,97 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -5,25 % | 0,32 % |
| Perf. 2024 | 7,75 % | 13,02 % |
| Perf. 2023 | 13,16 % | 12,07 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,04 % | 9,80 % |
| Volatilità | 12,78 % | 13,23 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 112 | 4 | |
| 3 mesi | 72 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 76 / 102 | 3 | |
| YTD | 77 / 110 | 3 | |
| 1 anno | 72 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 59 / 78 | 3 | |
| 5 anni | 37 / 55 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,78 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,41 % | Eccellente | |
| DSR | 9,29 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Scarso | |
| Information ratio | -1,68 | Pessimo | |
| Sortino | 0,22 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2026 | 1,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD |
|
5,86%
|
1,66%
|
15,36%
|
12,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
11,38%
|
25,92%
|
74,75%
|
14,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Mandarine Global Microcap R |
|
8,79%
|
27,82%
|
47,31%
|
13,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Mandarine Global Microcap R |
|
8,79%
|
27,82%
|
47,31%
|
13,13% | ||
| ETF | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc |
|
5,78%
|
14,06%
|
32,90%
|
15,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR