Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Abdelak Adjriou(2023-08-11),Alessandra Alecci(2023-09-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/10/2025
148,79 EUR
22/10/2025
Performance
| Perf. 22/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 1,54 % |
| Perf. YTD | 5,60 % | 1,34 % |
| Perf. 1 anno | 5,97 % | 3,40 % |
| Perf. 3 anni | 37,05 % | 18,92 % |
| Perf. 5 anni | 28,49 % | 9,66 % |
| Perf. 8 anni | 47,46 % | 12,80 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,74 % | 8,47 % |
| Perf. 2023 | 14,30 % | 6,13 % |
| Perf. 2022 | -9,37 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,52 % | 4,59 % |
| Volatilità | 7,27 % | 5,52 % |
| Sharpe ratio | 1,04 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 253 / 460 | 3 | |
| 3 mesi | 321 / 457 | 3 | |
| 6 mesi | 75 / 442 | 1 | |
| YTD | 88 / 440 | 1 | |
| 1 anno | 86 / 435 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 397 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 343 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 202 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,27 % | Medio | |
| Max drawdown | -5,31 % | Eccellente | |
| DSR | 3,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,14 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,04 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | 1,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/10/2025 | 71,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
5,60%
|
5,97%
|
37,05%
|
7,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
8,25%
|
9,38%
|
78,26%
|
19,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FCH Epsilon EM Bd Total Return Enh I EUR |
|
5,66%
|
6,93%
|
31,06%
|
7,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard Microfin Fd P Cap |
|
-7,80%
|
0,66%
|
-1,94%
|
7,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
2,07%
|
5,16%
|
25,66%
|
7,04% | ||
| ETF | BNPP Easy JPM ESG EMBI Gb DivCp Pr $ |
|
-0,22%
|
3,54%
|
20,08%
|
7,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index