Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Abdelak Adjriou(2023-08-11),Alessandra Alecci(2023-09-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
142,10 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,67 % |
| Perf. 4 settimane | 2,00 % | 2,62 % |
| Perf. YTD | 0,85 % | -2,85 % |
| Perf. 1 anno | 3,69 % | 2,74 % |
| Perf. 3 anni | 27,78 % | 8,44 % |
| Perf. 5 anni | 37,06 % | 7,28 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,74 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 14,30 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -9,37 % | -10,23 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,78 % | 1,99 % |
| Volatilità | 9,39 % | 6,04 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 453 | 1 | |
| 3 mesi | 77 / 450 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 449 | 1 | |
| YTD | 78 / 450 | 1 | |
| 1 anno | 80 / 442 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 400 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 345 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,02 % | Buono | |
| DSR | 5,91 % | Medio | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -1,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,87 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 59,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,14 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
0,85%
|
3,69%
|
27,78%
|
9,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
2,44%
|
18,99%
|
55,10%
|
24,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-5,51%
|
2,21%
|
1,89%
|
8,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-5,51%
|
2,21%
|
1,89%
|
8,99% | ||
| ETF | Xtrackers II USD EM Bd ETF SEK |
|
0,23%
|
-0,22%
|
-7,95%
|
11,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index