Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Australia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg AusBond Composite Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Tim Van Klaveren(2021-06-30) Karina Medina(2021-06-18) Harumitsu Max Miyamoto(2023-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
131,22 AUD
= 73,19 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -1,32 % | -1,38 % |
| Perf. YTD | -2,61 % | -4,05 % |
| Perf. 1 anno | -3,40 % | -0,28 % |
| Perf. 3 anni | -4,71 % | -3,36 % |
| Perf. 5 anni | -12,35 % | 0,81 % |
| Perf. 8 anni | -7,75 % | 3,40 % |
| Perf. 10 anni | -2,56 % | 3,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,69 % | 5,18 % |
| Perf. 2023 | 1,68 % | 0,34 % |
| Perf. 2022 | -11,40 % | -7,60 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,00 % | -1,04 % |
| Volatilità | 9,25 % | 4,45 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 21 / 60 | 2 | |
| 6 mesi | 25 / 60 | 2 | |
| YTD | 27 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 55 / 59 | 4 | |
| 3 anni | 23 / 52 | 2 | |
| 5 anni | 30 / 34 | 4 | |
| 8 anni | 17 / 23 | 3 | |
| 10 anni | 10 / 19 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,25 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,27 % | Pessimo | |
| DSR | 6,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,80 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,13 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | -0,70 | Buono | |
| Omega | 0,86 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 247,01 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund AUD N-acc |
|
-2,61%
|
-3,40%
|
-4,71%
|
9,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK |
|
4,82%
|
4,32%
|
1,38%
|
9,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-NOK |
|
3,65%
|
1,91%
|
-4,65%
|
9,44% | ||
| ETF | Xtrackers II Austr. Gvt Bd UCITS ETF 1C |
|
-2,77%
|
-4,08%
|
-7,03%
|
10,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index