Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Insight Investment Mgt (Global[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Federico Garcia Zamora; Rodica Glavan; Kevin Kuang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
0,94 USD
= 0,81 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,14 % | -0,84 % |
| Perf. 4 settimane | -0,92 % | -1,07 % |
| Perf. YTD | 0,02 % | -3,71 % |
| Perf. 1 anno | 4,82 % | 1,77 % |
| Perf. 3 anni | 19,49 % | 8,94 % |
| Perf. 5 anni | 10,80 % | 3,61 % |
| Perf. 8 anni | 5,32 % | 4,72 % |
| Perf. 10 anni | 13,44 % | 14,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,99 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 12,28 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -3,15 % | -10,20 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,94 % | 2,81 % |
| Volatilità | 7,07 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 262 / 451 | 3 | |
| 3 mesi | 87 / 449 | 1 | |
| 6 mesi | 96 / 447 | 1 | |
| YTD | 91 / 448 | 1 | |
| 1 anno | 79 / 442 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 400 | 1 | |
| 5 anni | 88 / 343 | 2 | |
| 8 anni | 96 / 197 | 2 | |
| 10 anni | 90 / 152 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,07 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,52 % | Eccellente | |
| DSR | 4,64 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,29 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,69 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 451,51 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon EM Debt Loc Ccy USD W |
|
0,02%
|
4,82%
|
19,49%
|
7,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
0,58%
|
20,56%
|
54,01%
|
24,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS EM Opportunities Inst USD Acc |
|
-2,25%
|
5,69%
|
19,41%
|
7,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
-1,10%
|
2,46%
|
13,29%
|
6,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G EM Corp BondUSD Screen ETF USD Acc |
|
-7,14%
|
-0,75%
|
6,20%
|
7,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index