Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Kotak Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Nifty Midcap 100
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Nitin Jain et Ankit Sancheti
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
33,25 USD
= 28,36 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,00 % | 0,88 % |
| Perf. 4 settimane | -1,32 % | -1,57 % |
| Perf. YTD | -15,62 % | -14,80 % |
| Perf. 1 anno | -15,64 % | -15,50 % |
| Perf. 3 anni | 18,99 % | 8,29 % |
| Perf. 5 anni | 111,46 % | 71,46 % |
| Perf. 8 anni | 99,34 % | 69,06 % |
| Perf. 10 anni | 159,63 % | 96,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,42 % | 20,29 % |
| Perf. 2023 | 22,85 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -6,00 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,52 % | 1,99 % |
| Volatilità | 15,39 % | 13,27 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 79 | 4 | |
| 3 mesi | 2 / 78 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 77 | 1 | |
| YTD | 55 / 76 | 3 | |
| 1 anno | 27 / 73 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 61 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 57 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,11 % | Scarso | |
| DSR | 10,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,55 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 0,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 408,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| India Midcap Fund J Acc USD |
|
-15,62%
|
-15,64%
|
18,99%
|
15,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-6,95%
|
-8,90%
|
55,28%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-11,70%
|
-12,01%
|
15,01%
|
12,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Franklin FTSE India UCITS ETF EUR |
|
-11,85%
|
-15,05%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR