Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario settore industriale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Industrials NR
- Gestore
- Dan McFetrich
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
164,61 USD
= 144,10 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 5,28 % | 4,53 % |
| Perf. YTD | 0,81 % | 4,73 % |
| Perf. 1 anno | 7,04 % | 6,74 % |
| Perf. 3 anni | 28,27 % | 21,91 % |
| Perf. 5 anni | 61,66 % | 75,78 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,87 % | 9,43 % |
| Perf. 2023 | 17,70 % | 11,43 % |
| Perf. 2022 | -23,98 % | -6,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,54 % | 6,58 % |
| Volatilità | 18,33 % | 14,40 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 70 | 2 | |
| 3 mesi | 25 / 69 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 69 | 2 | |
| YTD | 42 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 34 / 69 | 2 | |
| 3 anni | 28 / 60 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 50 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,33 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,88 % | Scarso | |
| DSR | 13,18 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,84 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Medio | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | 0,44 | Medio | |
| Omega | 1,14 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 2,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Robotics and Automation A Acc EUR |
|
0,81%
|
7,04%
|
28,27%
|
18,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HSBC ETFs Plc Nasdaq Global Semi ETF |
|
-5,40%
|
-9,24%
|
60,67%
|
31,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Industrial Sect ETF EUR A |
|
18,40%
|
18,72%
|
72,01%
|
17,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Ind ESG Scr ETF 1C |
|
9,27%
|
8,91%
|
48,52%
|
18,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Global Industrials Fund E Acc EUR |
|
-3,14%
|
3,20%
|
26,16%
|
16,63% | ||
| ETF | Invesco US Materials Sector ETF |
|
-4,81%
|
-6,62%
|
-0,14%
|
18,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR