Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

M&G Lux Global Maxima Fund CI USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,05 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 4,15 % 4,74 %
Perf. YTD 8,41 % 10,02 %
Perf. 1 anno 24,02 % 18,53 %
Perf. 3 anni 28,43 % 19,67 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 17,28 % 14,16 %
Perf. 2022 -10,90 % -16,34 %
Perf. 2021 33,77 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,41 % 4,32 %
Volatilità 15,36 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,33 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1103 / 1864 3
3 mesi 1196 / 1854 3
6 mesi 383 / 1827 1
YTD 1156 / 1853 3
1 anno 397 / 1764 1
3 anni 544 / 1366 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,36 %
Scarso
Max drawdown -18,42 %
Buono
DSR 11,11 %
Scarso
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -3,50 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Medio
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,45
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 70,36 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,25 %
Rimborso -
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 3,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Maxima Fund CI USD Acc
8,41%
24,02%
28,43%
15,36%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc
21,35%
39,42%
61,26%
14,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C)
12,89%
29,28%
41,71%
14,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro L&G Future Wld Glb Eq Focus Fd I $ Dis
11,05%
26,76%
23,87%
15,05%
ETF Lyxor MSCI Future Mobility ESG ETF - Acc
1,43%
2,35%
-2,32%
23,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR