Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World (Net Total Return) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Daniel Roberts
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
15/12/2025
4,17 GBP
= 4,76 EUR
15/12/2025
Performance
| Perf. 15/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,44 % |
| Perf. 4 settimane | 1,54 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 7,31 % | 4,67 % |
| Perf. 1 anno | 6,00 % | 2,60 % |
| Perf. 3 anni | 37,71 % | 36,41 % |
| Perf. 5 anni | 60,64 % | 45,77 % |
| Perf. 8 anni | 98,76 % | 80,58 % |
| Perf. 10 anni | 132,94 % | 113,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,06 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 10,96 % | 14,27 % |
| Perf. 2022 | -5,82 % | -16,14 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,96 % | 10,00 % |
| Volatilità | 9,03 % | 11,13 % |
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 408 / 2359 | 1 | |
| 3 mesi | 1842 / 2334 | 4 | |
| 6 mesi | 2012 / 2299 | 4 | |
| YTD | 761 / 2173 | 2 | |
| 1 anno | 912 / 2160 | 2 | |
| 3 anni | 708 / 1764 | 2 | |
| 5 anni | 481 / 1309 | 2 | |
| 8 anni | 289 / 763 | 2 | |
| 10 anni | 221 / 609 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,03 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,26 % | Eccellente | |
| DSR | 6,29 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,45 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,15 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,88 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 1,26 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/12/2025 | 25,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,66 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Global Dividend Fund A GBP Acc |
|
7,31%
|
6,00%
|
37,71%
|
9,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
39,05%
|
32,42%
|
104,99%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Metaverse UCITS ETF USD Acc(CHF) | - |
9,32%
|
3,61%
|
110,17%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR