Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI All Country World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Yazann Romahi (2019-10-25), Aijaz Hussain (2019-10-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/05/2024
97,91 USD
= 90,83 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -3,61 % | 1,24 % |
| Perf. YTD | -1,70 % | 4,68 % |
| Perf. 1 anno | -8,27 % | 1,94 % |
| Perf. 3 anni | -28,14 % | 4,06 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -6,82 % | -1,64 % |
| Perf. 2022 | -25,19 % | -9,98 % |
| Perf. 2021 | -5,48 % | 16,24 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -13,67 % | 0,09 % |
| Volatilità | 22,57 % | 12,25 % |
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 136 / 136 | 4 | |
| 3 mesi | 134 / 136 | 4 | |
| 6 mesi | 88 / 134 | 3 | |
| YTD | 120 / 136 | 4 | |
| 1 anno | 111 / 132 | 4 | |
| 3 anni | 97 / 109 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -48,25 % | Pessimo | |
| DSR | 16,62 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,61 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,67 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,17 | Pessimo | |
| Sortino | -0,90 | Pessimo | |
| Omega | 0,80 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 154,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,72 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,93 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Thema Gen Therapies A Acc USD |
|
-1,70%
|
-8,27%
|
-28,14%
|
22,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C |
|
11,92%
|
11,23%
|
38,75%
|
14,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
9,62%
|
10,43%
|
62,01%
|
22,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Healthcare Breakthrough ETF $ |
|
-0,31%
|
-7,40%
|
-28,30%
|
23,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
9,62%
|
10,43%
|
62,01%
|
22,25% | ||
| ETF | Fidelity Digital Health ETF USD Acc | - |
-4,15%
|
-8,19%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR