Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

GIS GIS SRI Euro Green Bond EX
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,97 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 0,76 % 0,61 %
Perf. YTD -0,30 % 0,28 %
Perf. 1 anno 3,93 % 4,34 %
Perf. 3 anni -15,54 % -5,83 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,03 % 5,79 %
Perf. 2022 -21,43 % -11,28 %
Perf. 2021 -3,51 % -1,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -6,17 % -2,34 %
Volatilità 7,13 % 3,67 %
Sharpe ratio -1,06 -1,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 366 / 414 4
3 mesi 332 / 414 4
6 mesi 154 / 409 2
YTD 295 / 413 3
1 anno 307 / 392 4
3 anni 338 / 348 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,13 %
Pessimo
Max drawdown -25,01 %
Pessimo
DSR 5,54 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -1,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,06
Scarso
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino -1,36
Scarso
Omega 0,69
Scarso
Calmar ratio -0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 285,51 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,06 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GIS GIS SRI Euro Green Bond EX
-0,30%
3,93%
-15,54%
7,13%
Miglior fondo - miglior rating NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
3,08%
9,73%
7,81%
3,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR Bloomberg Euro Agg Bond UCITS ETF
-1,40%
3,20%
-11,52%
6,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index