Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE 1-5 Year Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2025
102,16 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,61 % | 0,17 % |
| Perf. YTD | 1,04 % | 0,65 % |
| Perf. 1 anno | 5,65 % | 3,76 % |
| Perf. 3 anni | 6,43 % | 6,27 % |
| Perf. 5 anni | 6,00 % | 6,92 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,70 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 6,04 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -8,27 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,81 % | 1,95 % |
| Volatilità | 2,88 % | 1,12 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 191 / 261 | 3 | |
| 3 mesi | 70 / 261 | 2 | |
| 6 mesi | 64 / 259 | 1 | |
| YTD | 66 / 261 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 250 | 1 | |
| 3 anni | 135 / 216 | 3 | |
| 5 anni | 107 / 202 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,88 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -6,97 % | Pessimo | |
| DSR | 2,13 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,56 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,61 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Medio | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,36 | Medio | |
| Omega | 0,91 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 214,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bond Corporate EUR Short Term LTE Z |
|
1,04%
|
5,65%
|
6,43%
|
2,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi SF Divers S/T Bond ESG E EUR |
|
-0,53%
|
6,00%
|
11,56%
|
2,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR |
|
-0,31%
|
3,14%
|
2,79%
|
2,74% | ||
| ETF | iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF CHF Dis |
|
1,57%
|
0,40%
|
2,99%
|
3,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index