Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari Italia
- Benchmark
- 100% JPM GBI Italy Unhedged EUR 1-3 y
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Rossetti Maria Claudia
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
104,97 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,03 % | 0,27 % |
| Perf. YTD | 1,49 % | 1,24 % |
| Perf. 1 anno | 4,53 % | 3,83 % |
| Perf. 3 anni | 7,46 % | 7,76 % |
| Perf. 5 anni | 5,29 % | 6,30 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,52 % | 3,78 % |
| Perf. 2023 | 3,95 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -3,98 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,34 % | 2,49 % |
| Volatilità | 1,85 % | 1,09 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 194 / 263 | 3 | |
| 3 mesi | 11 / 263 | 1 | |
| 6 mesi | 79 / 262 | 2 | |
| YTD | 38 / 263 | 1 | |
| 1 anno | 44 / 259 | 1 | |
| 3 anni | 135 / 217 | 3 | |
| 5 anni | 128 / 203 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,85 % | Scarso | |
| Max drawdown | -2,97 % | Scarso | |
| DSR | 1,29 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Medio | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,31 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 450,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,14 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Italy Short Term LTE Z EUR |
|
1,49%
|
4,53%
|
7,46%
|
1,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Flexi I Strct Cdt Eur IG I EUR Acc |
|
1,51%
|
4,63%
|
16,42%
|
1,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR |
|
1,61%
|
4,35%
|
6,37%
|
1,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Flexi I Strct Cdt Eur IG I EUR Acc |
|
1,51%
|
4,63%
|
16,42%
|
1,81% | ||
| ETF | iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF EUR Dis |
|
1,24%
|
3,58%
|
9,05%
|
0,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index