Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Jan Willem de Moor; Jan Willem Knoll
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
98,96 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,16 % | 0,60 % |
| Perf. YTD | 0,37 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 2,86 % | 5,27 % |
| Perf. 3 anni | 7,04 % | 11,70 % |
| Perf. 5 anni | -1,79 % | 2,49 % |
| Perf. 8 anni | 5,11 % | 4,90 % |
| Perf. 10 anni | 17,48 % | 9,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,36 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 5,07 % | 7,15 % |
| Perf. 2022 | -15,66 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,29 % | 3,82 % |
| Volatilità | 5,39 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 382 | 1 | |
| 3 mesi | 194 / 380 | 3 | |
| 6 mesi | 157 / 373 | 2 | |
| YTD | 142 / 373 | 2 | |
| 1 anno | 29 / 368 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 284 | 1 | |
| 5 anni | 46 / 251 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,39 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,31 % | Pessimo | |
| DSR | 4,08 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Eccellente | |
| Omega | 0,96 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco Fin Inst Bds BH EUR Dis |
|
0,37%
|
2,86%
|
7,04%
|
5,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,68%
|
8,62%
|
27,90%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi IS EUR Corp Bd ESG SRI AE C EUR |
|
2,24%
|
6,09%
|
10,66%
|
5,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A |
|
1,28%
|
4,36%
|
8,88%
|
5,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CT (Lux) Resp Euro Corp Bd F Inc EUR |
|
1,83%
|
5,70%
|
10,49%
|
5,23% | ||
| ETF | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB Pr EUR Dis |
|
2,08%
|
6,21%
|
11,23%
|
4,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index