Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,48 %
Perf. 4 settimane 3,88 % 2,22 %
Perf. YTD 13,13 % 8,09 %
Perf. 1 anno 17,82 % 14,35 %
Perf. 3 anni 19,08 % -1,44 %
Perf. 5 anni 88,58 % 47,21 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,57 % 7,40 %
Perf. 2022 -7,28 % -18,62 %
Perf. 2021 27,23 % 19,58 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 4,90 % -1,19 %
Volatilità 15,32 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,20 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 94 / 138 3
3 mesi 115 / 138 4
6 mesi 88 / 137 3
YTD 35 / 135 2
1 anno 44 / 135 2
3 anni 10 / 99 1
5 anni 2 / 58 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,32 %
Buono
Max drawdown -16,06 %
Eccellente
DSR 10,46 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,14 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Eccellente
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,29
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 19,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
13,13%
17,82%
19,08%
15,32%
Miglior fondo - miglior rating Franklin S&P 500 PAC ETF
21,56%
31,36%
39,65%
15,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Franklin S&P 500 PAC ETF
21,56%
31,36%
39,65%
15,92%
Miglior fondo RSI - miglior rating Franklin S&P 500 PAC ETF
21,56%
31,36%
39,65%
15,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Recycling Decarb USD Acc GBP -
0,96%
-9,53%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR