Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA High Dividend Yield
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Laura Young
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
347,76 USD
= 297,36 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,88 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -4,35 % | -0,31 % |
| Perf. YTD | -14,65 % | -8,01 % |
| Perf. 1 anno | -8,80 % | -1,05 % |
| Perf. 3 anni | 3,84 % | 20,34 % |
| Perf. 5 anni | 57,54 % | 74,96 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,46 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 0,28 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | 7,05 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,67 % | 4,21 % |
| Volatilità | 14,75 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 69 | 4 | |
| 3 mesi | 68 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 66 / 69 | 4 | |
| YTD | 65 / 69 | 4 | |
| 1 anno | 51 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 50 / 57 | 4 | |
| 5 anni | 33 / 50 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,75 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,38 % | Buono | |
| DSR | 11,30 % | Medio | |
| Beta bear | 0,81 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,38 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | -0,18 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 10,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -29,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,11 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DWS CROCI US Dividends USD LC |
|
-14,65%
|
-8,80%
|
3,84%
|
14,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,61%
|
2,42%
|
46,99%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-5,15%
|
5,35%
|
28,55%
|
15,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-7,56%
|
-2,46%
|
13,86%
|
11,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-5,15%
|
5,35%
|
28,55%
|
15,46% | ||
| ETF | JPM US Value Eq Act UCITS ETF EUR H Acc | - |
1,55%
|
8,37%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR